"Российские ЖД" ОАО БО-07 (RU000A0JWC82)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РЖД БО-07 |
| Наименование полное: | "Российские ЖД" ОАО БО-07 |
| ISIN: | RU000A0JWC82 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 06.04.2016 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 25.03.2026 (680 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.03.2024 (48 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.09.2024 (134 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 38,64 RUB (7,75%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 903,30 RUB (90,33%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 913,70 RUB (91,37%) |
| НКД: | 10,40 RUB |
| Доходность текущая: | 8,58% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,77% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,26% год. |
| Доходность номинальная: | 13,55% год. |
| Доходность простая: | 14,15% год. |
| Дюрация: | 638 дн. (1,75 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 558 дн. (1,53 лет) |
| Выпуклость: | 3,77 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 89,33 | 14,98% |
| 89,43 | 14,91% |
| 89,53 | 14,83% |
| 89,63 | 14,76% |
| 89,73 | 14,69% |
| 89,83 | 14,62% |
| 89,93 | 14,54% |
| 90,03 | 14,47% |
| 90,13 | 14,40% |
| 90,23 | 14,33% |
| 90,33 | 14,26% |
| 90,43 | 14,19% |
| 90,53 | 14,11% |
| 90,63 | 14,04% |
| 90,73 | 13,97% |
| 90,83 | 13,90% |
| 90,93 | 13,83% |
| 91,03 | 13,76% |
| 91,13 | 13,69% |
| 91,23 | 13,62% |
| 91,33 | 13,55% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.10.2016 | 51,36 (10,30%) | – | – |
| 2. | 05.04.2017 | 51,36 (10,30%) | – | – |
| 3. | 04.10.2017 | 51,36 (10,30%) | – | – |
| 4. | 04.04.2018 | 51,36 (10,30%) | – | – |
| 5. | 03.10.2018 | 51,36 (10,30%) | – | – |
| 6. | 03.04.2019 | 51,36 (10,30%) | – | – |
| 7. | 02.10.2019 | 51,36 (10,30%) | – | – |
| 8. | 01.04.2020 | 51,36 (10,30%) | – | – |
| 9. | 08.04.2020 | – | – | 26.03.2020 – 01.04.2020 |
| 10. | 30.09.2020 | 37,90 (7,60%) | – | – |
| 11. | 31.03.2021 | 37,90 (7,60%) | – | – |
| 12. | 29.09.2021 | 37,90 (7,60%) | – | – |
| 13. | 06.10.2021 | – | – | 23.09.2021 – 29.09.2021 |
| 14. | 30.03.2022 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 15. | 28.09.2022 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 16. | 29.03.2023 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 17. | 27.09.2023 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 18. | 27.03.2024 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 19. | 25.09.2024 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 20. | 26.03.2025 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 21. | 24.09.2025 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 22. | 25.03.2026 | 38,64 (7,75%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
