"Российские ЖД" ОАО БО-07 (RU000A0JWC82)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РЖД БО-07 |
| Наименование полное: | "Российские ЖД" ОАО БО-07 |
| ISIN: | RU000A0JWC82 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 06.04.2016 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 25.03.2026 (676 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.03.2024 (52 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.09.2024 (130 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 38,64 RUB (7,75%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 889,00 RUB (88,90%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 900,47 RUB (90,05%) |
| НКД: | 11,47 RUB |
| Доходность текущая: | 8,72% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,71% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,32% год. |
| Доходность номинальная: | 14,51% год. |
| Доходность простая: | 15,24% год. |
| Дюрация: | 633 дн. (1,74 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 549 дн. (1,50 лет) |
| Выпуклость: | 3,66 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 87,90 | 16,06% |
| 88,00 | 15,99% |
| 88,10 | 15,91% |
| 88,20 | 15,84% |
| 88,30 | 15,76% |
| 88,40 | 15,69% |
| 88,50 | 15,61% |
| 88,60 | 15,54% |
| 88,70 | 15,47% |
| 88,80 | 15,39% |
| 88,90 | 15,32% |
| 89,00 | 15,24% |
| 89,10 | 15,17% |
| 89,20 | 15,10% |
| 89,30 | 15,02% |
| 89,40 | 14,95% |
| 89,50 | 14,88% |
| 89,60 | 14,81% |
| 89,70 | 14,73% |
| 89,80 | 14,66% |
| 89,90 | 14,59% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.10.2016 | 51,36 (10,30%) | – | – |
| 2. | 05.04.2017 | 51,36 (10,30%) | – | – |
| 3. | 04.10.2017 | 51,36 (10,30%) | – | – |
| 4. | 04.04.2018 | 51,36 (10,30%) | – | – |
| 5. | 03.10.2018 | 51,36 (10,30%) | – | – |
| 6. | 03.04.2019 | 51,36 (10,30%) | – | – |
| 7. | 02.10.2019 | 51,36 (10,30%) | – | – |
| 8. | 01.04.2020 | 51,36 (10,30%) | – | – |
| 9. | 08.04.2020 | – | – | 26.03.2020 – 01.04.2020 |
| 10. | 30.09.2020 | 37,90 (7,60%) | – | – |
| 11. | 31.03.2021 | 37,90 (7,60%) | – | – |
| 12. | 29.09.2021 | 37,90 (7,60%) | – | – |
| 13. | 06.10.2021 | – | – | 23.09.2021 – 29.09.2021 |
| 14. | 30.03.2022 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 15. | 28.09.2022 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 16. | 29.03.2023 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 17. | 27.09.2023 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 18. | 27.03.2024 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 19. | 25.09.2024 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 20. | 26.03.2025 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 21. | 24.09.2025 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 22. | 25.03.2026 | 38,64 (7,75%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
