BCS SP Plc Series 197 (XS2369574384)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | BCS12/26 |
| Наименование полное: | BCS SP Plc Series 197 |
| ISIN: | XS2369574384 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 11.08.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 13.12.2026 (945 дн.) |
| Номинал: | 1 250,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 1 250,00 USD |
| Объем эмиссии: | 8 000 шт. (10 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 13.03.2024 (60 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 13.06.2024 (32 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 92 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 0,00 USD (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 734,63 USD (58,77%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 734,63 USD (58,77%) |
| НКД: | 0,00 USD |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,92% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 22,79% год. |
| Доходность номинальная: | 21,07% год. |
| Доходность простая: | 27,10% год. |
| Дюрация: | 945 дн. (2,59 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 770 дн. (2,11 лет) |
| Выпуклость: | 6,16 |
| PVBP: | -0,15 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 57,77 | 23,61% |
| 57,87 | 23,52% |
| 57,97 | 23,44% |
| 58,07 | 23,36% |
| 58,17 | 23,28% |
| 58,27 | 23,20% |
| 58,37 | 23,11% |
| 58,47 | 23,03% |
| 58,57 | 22,95% |
| 58,67 | 22,87% |
| 58,77 | 22,79% |
| 58,87 | 22,71% |
| 58,97 | 22,63% |
| 59,07 | 22,55% |
| 59,17 | 22,47% |
| 59,27 | 22,39% |
| 59,37 | 22,31% |
| 59,47 | 22,23% |
| 59,57 | 22,15% |
| 59,67 | 22,07% |
| 59,77 | 21,99% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13.12.2021 | не определен | – | – |
| 2. | 13.03.2022 | не определен | – | – |
| 3. | 14.03.2022 | не определен | – | – |
| 4. | 13.06.2022 | не определен | – | – |
| 5. | 14.06.2022 | не определен | – | – |
| 6. | 13.09.2022 | не определен | – | – |
| 7. | 13.12.2022 | не определен | – | – |
| 8. | 13.03.2023 | не определен | – | – |
| 9. | 13.06.2023 | не определен | – | – |
| 10. | 13.09.2023 | не определен | – | – |
| 11. | 13.12.2023 | не определен | – | – |
| 12. | 13.03.2024 | не определен | – | – |
| 13. | 13.06.2024 | не определен | – | – |
| 14. | 13.09.2024 | не определен | – | – |
| 15. | 13.12.2024 | не определен | – | – |
| 16. | 13.03.2025 | не определен | – | – |
| 17. | 13.06.2025 | не определен | – | – |
| 18. | 13.09.2025 | не определен | – | – |
| 19. | 13.12.2025 | не определен | – | – |
| 20. | 13.03.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 13.06.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 13.09.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 13.12.2026 | не определен | 1 250,00 (100,00%) | – |
