Почта России (АО) БО-02 (RU000A0JWGV2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПочтаРосБ2 |
| Наименование полное: | Почта России (АО) БО-02 |
| ISIN: | RU000A0JWGV2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | акционерное общество "Почта России" (ИНН 7724490000) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 19.05.2016 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 07.05.2026 (723 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 09.05.2024 (5 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 07.11.2024 (177 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 57,34 RUB (11,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 098,90 RUB (109,89%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 100,79 RUB (110,08%) |
| НКД: | 1,89 RUB |
| Доходность текущая: | 10,47% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 5,47% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 6,20% год. |
| Доходность номинальная: | 6,06% год. |
| Доходность простая: | 5,90% год. |
| Дюрация: | 669 дн. (1,83 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 630 дн. (1,73 лет) |
| Выпуклость: | 4,74 |
| PVBP: | -0,19 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 108,89 | 6,73% |
| 108,99 | 6,68% |
| 109,09 | 6,62% |
| 109,19 | 6,57% |
| 109,29 | 6,52% |
| 109,39 | 6,46% |
| 109,49 | 6,41% |
| 109,59 | 6,36% |
| 109,69 | 6,30% |
| 109,79 | 6,25% |
| 109,89 | 6,20% |
| 109,99 | 6,15% |
| 110,09 | 6,09% |
| 110,19 | 6,04% |
| 110,29 | 5,99% |
| 110,39 | 5,94% |
| 110,49 | 5,88% |
| 110,59 | 5,83% |
| 110,69 | 5,78% |
| 110,79 | 5,73% |
| 110,89 | 5,68% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17.11.2016 | 49,86 (10,00%) | – | – |
| 2. | 18.05.2017 | 49,86 (10,00%) | – | – |
| 3. | 16.11.2017 | 49,86 (10,00%) | – | – |
| 4. | 17.05.2018 | 49,86 (10,00%) | – | – |
| 5. | 15.11.2018 | 49,86 (10,00%) | – | – |
| 6. | 16.05.2019 | 49,86 (10,00%) | – | – |
| 7. | 14.11.2019 | 41,88 (8,40%) | – | – |
| 8. | 14.05.2020 | 41,88 (8,40%) | – | – |
| 9. | 12.11.2020 | 41,88 (8,40%) | – | – |
| 10. | 13.05.2021 | 41,88 (8,40%) | – | – |
| 11. | 11.11.2021 | 41,88 (8,40%) | – | – |
| 12. | 12.05.2022 | 41,88 (8,40%) | – | – |
| 13. | 17.05.2022 | – | – | 05.05.2022 – 12.05.2022 |
| 14. | 10.11.2022 | 57,34 (11,50%) | – | – |
| 15. | 11.05.2023 | 57,34 (11,50%) | – | – |
| 16. | 09.11.2023 | 57,34 (11,50%) | – | – |
| 17. | 09.05.2024 | 57,34 (11,50%) | – | – |
| 18. | 07.11.2024 | 57,34 (11,50%) | – | – |
| 19. | 08.05.2025 | 57,34 (11,50%) | – | – |
| 20. | 06.11.2025 | 57,34 (11,50%) | – | – |
| 21. | 07.05.2026 | 57,34 (11,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
