Почта России (АО) БО-02 (RU000A0JWGV2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПочтаРосБ2 |
| Наименование полное: | Почта России (АО) БО-02 |
| ISIN: | RU000A0JWGV2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | акционерное общество "Почта России" (ИНН 7724490000) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 19.05.2016 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 07.05.2026 (720 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 09.05.2024 (8 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 07.11.2024 (174 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 57,34 RUB (11,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 020,60 RUB (102,06%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 023,12 RUB (102,31%) |
| НКД: | 2,52 RUB |
| Доходность текущая: | 11,27% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 10,22% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 10,58% год. |
| Доходность номинальная: | 10,19% год. |
| Доходность простая: | 10,22% год. |
| Дюрация: | 664 дн. (1,82 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 600 дн. (1,64 лет) |
| Выпуклость: | 4,32 |
| PVBP: | -0,17 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,06 | 11,18% |
| 101,16 | 11,12% |
| 101,26 | 11,06% |
| 101,36 | 11,00% |
| 101,46 | 10,94% |
| 101,56 | 10,88% |
| 101,66 | 10,82% |
| 101,76 | 10,76% |
| 101,86 | 10,70% |
| 101,96 | 10,64% |
| 102,06 | 10,58% |
| 102,16 | 10,52% |
| 102,26 | 10,46% |
| 102,36 | 10,40% |
| 102,46 | 10,35% |
| 102,56 | 10,29% |
| 102,66 | 10,23% |
| 102,76 | 10,17% |
| 102,86 | 10,11% |
| 102,96 | 10,05% |
| 103,06 | 9,99% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17.11.2016 | 49,86 (10,00%) | – | – |
| 2. | 18.05.2017 | 49,86 (10,00%) | – | – |
| 3. | 16.11.2017 | 49,86 (10,00%) | – | – |
| 4. | 17.05.2018 | 49,86 (10,00%) | – | – |
| 5. | 15.11.2018 | 49,86 (10,00%) | – | – |
| 6. | 16.05.2019 | 49,86 (10,00%) | – | – |
| 7. | 14.11.2019 | 41,88 (8,40%) | – | – |
| 8. | 14.05.2020 | 41,88 (8,40%) | – | – |
| 9. | 12.11.2020 | 41,88 (8,40%) | – | – |
| 10. | 13.05.2021 | 41,88 (8,40%) | – | – |
| 11. | 11.11.2021 | 41,88 (8,40%) | – | – |
| 12. | 12.05.2022 | 41,88 (8,40%) | – | – |
| 13. | 17.05.2022 | – | – | 05.05.2022 – 12.05.2022 |
| 14. | 10.11.2022 | 57,34 (11,50%) | – | – |
| 15. | 11.05.2023 | 57,34 (11,50%) | – | – |
| 16. | 09.11.2023 | 57,34 (11,50%) | – | – |
| 17. | 09.05.2024 | 57,34 (11,50%) | – | – |
| 18. | 07.11.2024 | 57,34 (11,50%) | – | – |
| 19. | 08.05.2025 | 57,34 (11,50%) | – | – |
| 20. | 06.11.2025 | 57,34 (11,50%) | – | – |
| 21. | 07.05.2026 | 57,34 (11,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
