"Российские ЖД" БО-001P-03R (RU000A0JXR84)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РЖД Б01P3R |
| Наименование полное: | "Российские ЖД" БО-001P-03R |
| ISIN: | RU000A0JXR84 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 18.05.2017 |
| Дата оферты: | 14.05.2025 (369 дн.) |
| Дата погашения: | 23.04.2037 (4731 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 09.05.2024 (1 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 07.11.2024 (181 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 41,88 RUB (8,40%) |
| Дата последнего известного купона: | 08.05.2025 (363 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 947,40 RUB (94,74%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 947,63 RUB (94,76%) |
| НКД: | 0,23 RUB |
| Доходность текущая: | 8,87% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 9,27% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 9,31% год. |
| Доходность номинальная: | 9,00% год. |
| Доходность простая: | 9,29% год. |
| Дюрация: | 2 917 дн. (7,99 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 2 669 дн. (7,31 лет) |
| Выпуклость: | 77,79 |
| PVBP: | -0,66 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 14,77% год. |
| Доходность номинальная: | 14,01% год. |
| Доходность простая: | 14,44% год. |
| Дюрация: | 355 дн. (0,97 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 310 дн. (0,85 лет) |
| Выпуклость: | 1,47 |
| PVBP: | -0,08 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 14,77% год. |
| Доходность номинальная: | 14,01% год. |
| Доходность простая: | 14,44% год. |
| Дюрация: | 355 дн. (0,97 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 310 дн. (0,85 лет) |
| Выпуклость: | 1,47 |
| PVBP: | -0,08 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 93,74 | 9,45% | 16,02% | 16,02% |
| 93,84 | 9,44% | 15,90% | 15,90% |
| 93,94 | 9,42% | 15,77% | 15,77% |
| 94,04 | 9,41% | 15,64% | 15,64% |
| 94,14 | 9,39% | 15,52% | 15,52% |
| 94,24 | 9,38% | 15,39% | 15,39% |
| 94,34 | 9,36% | 15,27% | 15,27% |
| 94,44 | 9,35% | 15,14% | 15,14% |
| 94,54 | 9,33% | 15,02% | 15,02% |
| 94,64 | 9,32% | 14,89% | 14,89% |
| 94,74 | 9,31% | 14,77% | 14,77% |
| 94,84 | 9,29% | 14,64% | 14,64% |
| 94,94 | 9,28% | 14,52% | 14,52% |
| 95,04 | 9,26% | 14,39% | 14,39% |
| 95,14 | 9,25% | 14,27% | 14,27% |
| 95,24 | 9,23% | 14,15% | 14,15% |
| 95,34 | 9,22% | 14,02% | 14,02% |
| 95,44 | 9,21% | 13,90% | 13,90% |
| 95,54 | 9,19% | 13,78% | 13,78% |
| 95,64 | 9,18% | 13,66% | 13,66% |
| 95,74 | 9,16% | 13,54% | 13,54% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16.11.2017 | 41,88 (8,40%) | – | – |
| 2. | 17.05.2018 | 41,88 (8,40%) | – | – |
| 3. | 15.11.2018 | 41,88 (8,40%) | – | – |
| 4. | 16.05.2019 | 41,88 (8,40%) | – | – |
| 5. | 14.11.2019 | 41,88 (8,40%) | – | – |
| 6. | 14.05.2020 | 41,88 (8,40%) | – | – |
| 7. | 12.11.2020 | 41,88 (8,40%) | – | – |
| 8. | 13.05.2021 | 41,88 (8,40%) | – | – |
| 9. | 11.11.2021 | 41,88 (8,40%) | – | – |
| 10. | 12.05.2022 | 41,88 (8,40%) | – | – |
| 11. | 10.11.2022 | 41,88 (8,40%) | – | – |
| 12. | 11.05.2023 | 41,88 (8,40%) | – | – |
| 13. | 09.11.2023 | 41,88 (8,40%) | – | – |
| 14. | 09.05.2024 | 41,88 (8,40%) | – | – |
| 15. | 07.11.2024 | 41,88 (8,40%) | – | – |
| 16. | 08.05.2025 | 41,88 (8,40%) | – | – |
| 17. | 14.05.2025 | – | – | 30.04.2025 – 08.05.2025 |
| 18. | 06.11.2025 | не определен | – | – |
| 19. | 07.05.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 05.11.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 06.05.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 04.11.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 04.05.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 02.11.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 03.05.2029 | не определен | – | – |
| 26. | 01.11.2029 | не определен | – | – |
| 27. | 02.05.2030 | не определен | – | – |
| 28. | 31.10.2030 | не определен | – | – |
| 29. | 01.05.2031 | не определен | – | – |
| 30. | 30.10.2031 | не определен | – | – |
| 31. | 29.04.2032 | не определен | – | – |
| 32. | 28.10.2032 | не определен | – | – |
| 33. | 28.04.2033 | не определен | – | – |
| 34. | 27.10.2033 | не определен | – | – |
| 35. | 27.04.2034 | не определен | – | – |
| 36. | 26.10.2034 | не определен | – | – |
| 37. | 26.04.2035 | не определен | – | – |
| 38. | 25.10.2035 | не определен | – | – |
| 39. | 24.04.2036 | не определен | – | – |
| 40. | 23.10.2036 | не определен | – | – |
| 41. | 23.04.2037 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
