ЕвроТранс 002Р-02 (RU000A108D81)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЕвТранс2P2 |
| Наименование полное: | ЕвроТранс 002Р-02 |
| ISIN: | RU000A108D81 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" (ИНН 5029169023) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 02.05.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 27.03.2031 (2502 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 800 000 шт. (800 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 02.05.2024 (18 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 01.06.2024 (12 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,97 RUB (17,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,30 RUB (100,03%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 009,15 RUB (100,92%) |
| НКД: | 8,85 RUB |
| Доходность текущая: | 16,99% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,99% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,77% год. |
| Доходность номинальная: | 15,80% год. |
| Доходность простая: | 13,00% год. |
| Дюрация: | 1 371 дн. (3,76 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 174 дн. (3,22 лет) |
| Выпуклость: | 16,58 |
| PVBP: | -0,32 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,03 | 17,08% |
| 99,13 | 17,05% |
| 99,23 | 17,01% |
| 99,33 | 16,98% |
| 99,43 | 16,95% |
| 99,53 | 16,92% |
| 99,63 | 16,89% |
| 99,73 | 16,86% |
| 99,83 | 16,83% |
| 99,93 | 16,80% |
| 100,03 | 16,77% |
| 100,13 | 16,74% |
| 100,23 | 16,70% |
| 100,33 | 16,67% |
| 100,43 | 16,64% |
| 100,53 | 16,61% |
| 100,63 | 16,58% |
| 100,73 | 16,55% |
| 100,83 | 16,52% |
| 100,93 | 16,49% |
| 101,03 | 16,46% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01.06.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 2. | 01.07.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 3. | 31.07.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 4. | 30.08.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 5. | 29.09.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 6. | 29.10.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 7. | 28.11.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 8. | 28.12.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 9. | 27.01.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 10. | 26.02.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 11. | 28.03.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 12. | 27.04.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 13. | 27.05.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 14. | 26.06.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 15. | 26.07.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 16. | 25.08.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 17. | 24.09.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 18. | 24.10.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 19. | 23.11.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 20. | 23.12.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 21. | 22.01.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 22. | 21.02.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 23. | 23.03.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 24. | 22.04.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 25. | 22.05.2026 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 26. | 21.06.2026 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 27. | 21.07.2026 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 28. | 20.08.2026 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 29. | 19.09.2026 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 30. | 19.10.2026 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 31. | 18.11.2026 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 32. | 18.12.2026 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 33. | 17.01.2027 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 34. | 16.02.2027 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 35. | 18.03.2027 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 36. | 17.04.2027 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 37. | 17.05.2027 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 38. | 16.06.2027 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 39. | 16.07.2027 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 40. | 15.08.2027 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 41. | 14.09.2027 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 42. | 14.10.2027 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 43. | 13.11.2027 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 44. | 13.12.2027 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 45. | 12.01.2028 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 46. | 11.02.2028 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 47. | 12.03.2028 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 48. | 11.04.2028 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 49. | 11.05.2028 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 50. | 10.06.2028 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 51. | 10.07.2028 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 52. | 09.08.2028 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 53. | 08.09.2028 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 54. | 08.10.2028 | 11,92 (14,50%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 55. | 07.11.2028 | 10,43 (14,50%) | – | – |
| 56. | 07.12.2028 | 10,43 (14,50%) | – | – |
| 57. | 06.01.2029 | 10,43 (14,50%) | – | – |
| 58. | 05.02.2029 | 10,43 (14,50%) | – | – |
| 59. | 07.03.2029 | 10,43 (14,50%) | – | – |
| 60. | 06.04.2029 | 10,43 (14,50%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 61. | 06.05.2029 | 8,63 (14,00%) | – | – |
| 62. | 05.06.2029 | 8,63 (14,00%) | – | – |
| 63. | 05.07.2029 | 8,63 (14,00%) | – | – |
| 64. | 04.08.2029 | 8,63 (14,00%) | – | – |
| 65. | 03.09.2029 | 8,63 (14,00%) | – | – |
| 66. | 03.10.2029 | 8,63 (14,00%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 67. | 02.11.2029 | 7,19 (14,00%) | – | – |
| 68. | 02.12.2029 | 7,19 (14,00%) | – | – |
| 69. | 01.01.2030 | 7,19 (14,00%) | – | – |
| 70. | 31.01.2030 | 7,19 (14,00%) | – | – |
| 71. | 02.03.2030 | 7,19 (14,00%) | – | – |
| 72. | 01.04.2030 | 7,19 (14,00%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 73. | 01.05.2030 | 5,75 (14,00%) | – | – |
| 74. | 31.05.2030 | 5,75 (14,00%) | – | – |
| 75. | 30.06.2030 | 5,75 (14,00%) | – | – |
| 76. | 30.07.2030 | 5,75 (14,00%) | – | – |
| 77. | 29.08.2030 | 5,75 (14,00%) | – | – |
| 78. | 28.09.2030 | 5,55 (13,50%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 79. | 28.10.2030 | 2,77 (13,50%) | – | – |
| 80. | 27.11.2030 | 2,77 (13,50%) | – | – |
| 81. | 27.12.2030 | 2,77 (13,50%) | – | – |
| 82. | 26.01.2031 | 2,77 (13,50%) | – | – |
| 83. | 25.02.2031 | 2,77 (13,50%) | – | – |
| 84. | 27.03.2031 | 2,77 (13,50%) | 250,00 (25,00%) | – |
