ГК Сегежа 003P-01R (RU000A105EW9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Сегежа3P1R |
| Наименование полное: | ГК Сегежа 003P-01R |
| ISIN: | RU000A105EW9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа" (ИНН 9703024202) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 10.11.2022 |
| Дата оферты: | 06.11.2025 (553 дн.) |
| Дата погашения: | 22.10.2037 (4921 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 CNY |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 CNY |
| Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 CNY) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 08.02.2024 (84 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 09.05.2024 (7 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 10,35 CNY (4,15%) |
| Дата последнего известного купона: | 06.11.2025 (553 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 851,55 CNY (85,15%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 861,56 CNY (86,16%) |
| НКД: | 10,01 CNY |
| Доходность текущая: | 4,87% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 5,97% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 5,86% год. |
| Доходность номинальная: | 5,74% год. |
| Доходность простая: | 6,09% год. |
| Дюрация: | 3 639 дн. (9,97 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 3 437 дн. (9,42 лет) |
| Выпуклость: | 116,70 |
| PVBP: | -0,76 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 16,18% год. |
| Доходность номинальная: | 15,28% год. |
| Доходность простая: | 16,16% год. |
| Дюрация: | 531 дн. (1,46 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 457 дн. (1,25 лет) |
| Выпуклость: | 2,70 |
| PVBP: | -0,11 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 16,18% год. |
| Доходность номинальная: | 15,28% год. |
| Доходность простая: | 16,16% год. |
| Дюрация: | 531 дн. (1,46 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 457 дн. (1,25 лет) |
| Выпуклость: | 2,70 |
| PVBP: | -0,11 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 84,15 | 5,98% | 17,11% | 17,11% |
| 84,25 | 5,97% | 17,02% | 17,02% |
| 84,35 | 5,96% | 16,92% | 16,92% |
| 84,45 | 5,95% | 16,83% | 16,83% |
| 84,55 | 5,93% | 16,73% | 16,73% |
| 84,65 | 5,92% | 16,64% | 16,64% |
| 84,75 | 5,91% | 16,55% | 16,55% |
| 84,85 | 5,90% | 16,45% | 16,45% |
| 84,95 | 5,88% | 16,36% | 16,36% |
| 85,05 | 5,87% | 16,27% | 16,27% |
| 85,15 | 5,86% | 16,18% | 16,18% |
| 85,25 | 5,85% | 16,08% | 16,08% |
| 85,35 | 5,84% | 15,99% | 15,99% |
| 85,45 | 5,82% | 15,90% | 15,90% |
| 85,55 | 5,81% | 15,81% | 15,81% |
| 85,65 | 5,80% | 15,71% | 15,71% |
| 85,75 | 5,79% | 15,62% | 15,62% |
| 85,85 | 5,77% | 15,53% | 15,53% |
| 85,95 | 5,76% | 15,44% | 15,44% |
| 86,05 | 5,75% | 15,35% | 15,35% |
| 86,15 | 5,74% | 15,26% | 15,26% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 09.02.2023 | 10,35 (4,15%) | – | – |
| 2. | 11.05.2023 | 10,35 (4,15%) | – | – |
| 3. | 10.08.2023 | 10,35 (4,15%) | – | – |
| 4. | 09.11.2023 | 10,35 (4,15%) | – | – |
| 5. | 08.02.2024 | 10,35 (4,15%) | – | – |
| 6. | 09.05.2024 | 10,35 (4,15%) | – | – |
| 7. | 08.08.2024 | 10,35 (4,15%) | – | – |
| 8. | 07.11.2024 | 10,35 (4,15%) | – | – |
| 9. | 06.02.2025 | 10,35 (4,15%) | – | – |
| 10. | 08.05.2025 | 10,35 (4,15%) | – | – |
| 11. | 07.08.2025 | 10,35 (4,15%) | – | – |
| 12. | 06.11.2025 | 10,35 (4,15%) | – | 30.10.2025 – 06.11.2025 |
| 13. | 05.02.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 07.05.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 06.08.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 05.11.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 04.02.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 06.05.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 05.08.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 04.11.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 03.02.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 04.05.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 03.08.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 02.11.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 01.02.2029 | не определен | – | – |
| 26. | 03.05.2029 | не определен | – | – |
| 27. | 02.08.2029 | не определен | – | – |
| 28. | 01.11.2029 | не определен | – | – |
| 29. | 31.01.2030 | не определен | – | – |
| 30. | 02.05.2030 | не определен | – | – |
| 31. | 01.08.2030 | не определен | – | – |
| 32. | 31.10.2030 | не определен | – | – |
| 33. | 30.01.2031 | не определен | – | – |
| 34. | 01.05.2031 | не определен | – | – |
| 35. | 31.07.2031 | не определен | – | – |
| 36. | 30.10.2031 | не определен | – | – |
| 37. | 29.01.2032 | не определен | – | – |
| 38. | 29.04.2032 | не определен | – | – |
| 39. | 29.07.2032 | не определен | – | – |
| 40. | 28.10.2032 | не определен | – | – |
| 41. | 27.01.2033 | не определен | – | – |
| 42. | 28.04.2033 | не определен | – | – |
| 43. | 28.07.2033 | не определен | – | – |
| 44. | 27.10.2033 | не определен | – | – |
| 45. | 26.01.2034 | не определен | – | – |
| 46. | 27.04.2034 | не определен | – | – |
| 47. | 27.07.2034 | не определен | – | – |
| 48. | 26.10.2034 | не определен | – | – |
| 49. | 25.01.2035 | не определен | – | – |
| 50. | 26.04.2035 | не определен | – | – |
| 51. | 26.07.2035 | не определен | – | – |
| 52. | 25.10.2035 | не определен | – | – |
| 53. | 24.01.2036 | не определен | – | – |
| 54. | 24.04.2036 | не определен | – | – |
| 55. | 24.07.2036 | не определен | – | – |
| 56. | 23.10.2036 | не определен | – | – |
| 57. | 22.01.2037 | не определен | – | – |
| 58. | 23.04.2037 | не определен | – | – |
| 59. | 23.07.2037 | не определен | – | – |
| 60. | 22.10.2037 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
