ООО «СФО ВТБ РКС-1 » (RU000A1032P1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВТБРКС01 |
| Наименование полное: | ООО «СФО ВТБ РКС-1 » |
| ISIN: | RU000A1032P1 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1" (ИНН 9704018755) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 10.06.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 01.12.2030 (2403 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 35 000 000 шт. (35 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 01.05.2024 (2 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 01.06.2024 (29 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 31 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 6,79 RUB (8,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 01.09.2025 (486 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 891,50 RUB (89,15%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 892,60 RUB (89,26%) |
| НКД: | 1,10 RUB |
| Доходность текущая: | 8,97% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 10,62% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 10,88% год. |
| Доходность номинальная: | 10,46% год. |
| Доходность простая: | 10,93% год. |
| Дюрация: | 1 833 дн. (5,02 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 653 дн. (4,53 лет) |
| Выпуклость: | 28,43 |
| PVBP: | -0,39 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 18,52% год. |
| Доходность номинальная: | 17,36% год. |
| Доходность простая: | 18,03% год. |
| Дюрация: | 461 дн. (1,26 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 389 дн. (1,06 лет) |
| Выпуклость: | 2,07 |
| PVBP: | -0,09 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 88,15 | 11,13% | 19,58% |
| 88,25 | 11,11% | 19,48% |
| 88,35 | 11,08% | 19,37% |
| 88,45 | 11,06% | 19,26% |
| 88,55 | 11,03% | 19,16% |
| 88,65 | 11,01% | 19,05% |
| 88,75 | 10,98% | 18,94% |
| 88,85 | 10,96% | 18,84% |
| 88,95 | 10,93% | 18,73% |
| 89,05 | 10,91% | 18,63% |
| 89,15 | 10,88% | 18,52% |
| 89,25 | 10,86% | 18,41% |
| 89,35 | 10,83% | 18,31% |
| 89,45 | 10,81% | 18,21% |
| 89,55 | 10,78% | 18,10% |
| 89,65 | 10,76% | 18,00% |
| 89,75 | 10,73% | 17,89% |
| 89,85 | 10,71% | 17,79% |
| 89,95 | 10,69% | 17,69% |
| 90,05 | 10,66% | 17,58% |
| 90,15 | 10,64% | 17,48% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01.08.2021 | 11,40 (8,00%) | – | – |
| 2. | 01.09.2021 | 6,79 (8,00%) | – | – |
| 3. | 01.10.2021 | 6,58 (8,00%) | – | – |
| 4. | 01.11.2021 | 6,79 (8,00%) | – | – |
| 5. | 01.12.2021 | 6,58 (8,00%) | – | – |
| 6. | 01.01.2022 | 6,79 (8,00%) | – | – |
| 7. | 01.02.2022 | 6,79 (8,00%) | – | – |
| 8. | 01.03.2022 | 6,14 (8,00%) | – | – |
| 9. | 01.04.2022 | 6,79 (8,00%) | – | – |
| 10. | 01.05.2022 | 6,58 (8,00%) | – | – |
| 11. | 01.06.2022 | 6,79 (8,00%) | – | – |
| 12. | 01.07.2022 | 6,58 (8,00%) | – | – |
| 13. | 01.08.2022 | 6,79 (8,00%) | – | – |
| 14. | 01.09.2022 | 6,79 (8,00%) | – | – |
| 15. | 01.10.2022 | 6,58 (8,00%) | – | – |
| 16. | 01.11.2022 | 6,79 (8,00%) | – | – |
| 17. | 01.12.2022 | 6,58 (8,00%) | – | – |
| 18. | 01.01.2023 | 6,79 (8,00%) | – | – |
| 19. | 01.02.2023 | 6,79 (8,00%) | – | – |
| 20. | 01.03.2023 | 6,14 (8,00%) | – | – |
| 21. | 01.04.2023 | 6,79 (8,00%) | – | – |
| 22. | 01.05.2023 | 6,58 (8,00%) | – | – |
| 23. | 01.06.2023 | 6,79 (8,00%) | – | – |
| 24. | 01.07.2023 | 6,58 (8,00%) | – | – |
| 25. | 01.08.2023 | 6,79 (8,00%) | – | – |
| 26. | 01.09.2023 | 6,79 (8,00%) | – | – |
| 27. | 01.10.2023 | 6,58 (8,00%) | – | – |
| 28. | 01.11.2023 | 6,79 (8,00%) | – | – |
| 29. | 01.12.2023 | 6,58 (8,00%) | – | – |
| 30. | 01.01.2024 | 6,79 (8,00%) | – | – |
| 31. | 01.02.2024 | 6,79 (8,00%) | – | – |
| 32. | 01.03.2024 | 6,36 (8,00%) | – | – |
| 33. | 01.04.2024 | 6,79 (8,00%) | – | – |
| 34. | 01.05.2024 | 6,58 (8,00%) | – | – |
| 35. | 01.06.2024 | 6,79 (8,00%) | – | – |
| 36. | 01.07.2024 | 6,58 (8,00%) | – | – |
| 37. | 01.08.2024 | 6,79 (8,00%) | – | – |
| 38. | 01.09.2024 | 6,79 (8,00%) | – | – |
| 39. | 01.10.2024 | 6,58 (8,00%) | – | – |
| 40. | 01.11.2024 | 6,79 (8,00%) | – | – |
| 41. | 01.12.2024 | 6,58 (8,00%) | – | – |
| 42. | 01.01.2025 | 6,79 (8,00%) | – | – |
| 43. | 01.02.2025 | 6,79 (8,00%) | – | – |
| 44. | 01.03.2025 | 6,14 (8,00%) | – | – |
| 45. | 01.04.2025 | 6,79 (8,00%) | – | – |
| 46. | 01.05.2025 | 6,58 (8,00%) | – | – |
| 47. | 01.06.2025 | 6,79 (8,00%) | – | – |
| 48. | 01.07.2025 | 6,58 (8,00%) | – | – |
| 49. | 01.08.2025 | 6,79 (8,00%) | – | – |
| 50. | 01.09.2025 | 6,79 (8,00%) | – | – |
| 51. | 01.10.2025 | не определен | – | – |
| 52. | 01.11.2025 | не определен | – | – |
| 53. | 01.12.2025 | не определен | – | – |
| 54. | 01.01.2026 | не определен | – | – |
| 55. | 01.02.2026 | не определен | – | – |
| 56. | 01.03.2026 | не определен | – | – |
| 57. | 01.04.2026 | не определен | – | – |
| 58. | 01.05.2026 | не определен | – | – |
| 59. | 01.06.2026 | не определен | – | – |
| 60. | 01.07.2026 | не определен | – | – |
| 61. | 01.08.2026 | не определен | – | – |
| 62. | 01.09.2026 | не определен | – | – |
| 63. | 01.10.2026 | не определен | – | – |
| 64. | 01.11.2026 | не определен | – | – |
| 65. | 01.12.2026 | не определен | – | – |
| 66. | 01.01.2027 | не определен | – | – |
| 67. | 01.02.2027 | не определен | – | – |
| 68. | 01.03.2027 | не определен | – | – |
| 69. | 01.04.2027 | не определен | – | – |
| 70. | 01.05.2027 | не определен | – | – |
| 71. | 01.06.2027 | не определен | – | – |
| 72. | 01.07.2027 | не определен | – | – |
| 73. | 01.08.2027 | не определен | – | – |
| 74. | 01.09.2027 | не определен | – | – |
| 75. | 01.10.2027 | не определен | – | – |
| 76. | 01.11.2027 | не определен | – | – |
| 77. | 01.12.2027 | не определен | – | – |
| 78. | 01.01.2028 | не определен | – | – |
| 79. | 01.02.2028 | не определен | – | – |
| 80. | 01.03.2028 | не определен | – | – |
| 81. | 01.04.2028 | не определен | – | – |
| 82. | 01.05.2028 | не определен | – | – |
| 83. | 01.06.2028 | не определен | – | – |
| 84. | 01.07.2028 | не определен | – | – |
| 85. | 01.08.2028 | не определен | – | – |
| 86. | 01.09.2028 | не определен | – | – |
| 87. | 01.10.2028 | не определен | – | – |
| 88. | 01.11.2028 | не определен | – | – |
| 89. | 01.12.2028 | не определен | – | – |
| 90. | 01.01.2029 | не определен | – | – |
| 91. | 01.02.2029 | не определен | – | – |
| 92. | 01.03.2029 | не определен | – | – |
| 93. | 01.04.2029 | не определен | – | – |
| 94. | 01.05.2029 | не определен | – | – |
| 95. | 01.06.2029 | не определен | – | – |
| 96. | 01.07.2029 | не определен | – | – |
| 97. | 01.08.2029 | не определен | – | – |
| 98. | 01.09.2029 | не определен | – | – |
| 99. | 01.10.2029 | не определен | – | – |
| 100. | 01.11.2029 | не определен | – | – |
| 101. | 01.12.2029 | не определен | – | – |
| 102. | 01.01.2030 | не определен | – | – |
| 103. | 01.02.2030 | не определен | – | – |
| 104. | 01.03.2030 | не определен | – | – |
| 105. | 01.04.2030 | не определен | – | – |
| 106. | 01.05.2030 | не определен | – | – |
| 107. | 01.06.2030 | не определен | – | – |
| 108. | 01.07.2030 | не определен | – | – |
| 109. | 01.08.2030 | не определен | – | – |
| 110. | 01.09.2030 | не определен | – | – |
| 111. | 01.10.2030 | не определен | – | – |
| 112. | 01.11.2030 | не определен | – | – |
| 113. | 01.12.2030 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
