Общая информация |
Наименование: |
СберИОС245 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-245R 5Г БТЕХ ИНД |
ISIN: |
RU000A101LB7 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
30.04.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
07.05.2025 (362 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
429 354 шт. (429 354 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
30.04.2020 (1471 дн.) |
Дата выплаты купона: |
07.05.2025 (362 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1833 дн. |
Периодичность выплаты: |
1 в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
897,00 RUB (89,70%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
897,40 RUB (89,74%) |
НКД: |
0,40 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
10,40% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
11,59% год. |
Доходность номинальная: |
11,12% год. |
Доходность простая: |
11,58% год. |
Дюрация: |
362 дн. (0,99 лет) |
Дюрация модифицированная: |
324 дн. (0,89 лет) |
Выпуклость: |
1,59 |
PVBP: |
-0,08 |