| Общая информация |
| Наименование: |
ФосАЗО28-Д |
| Наименование полное: |
ФосАгро ЗО28-Д |
| ISIN: |
RU000A106G56 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "ФосАгро" (ИНН 7736216869) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
03.07.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
16.09.2028 (1590 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: |
383 470 шт. (383 470 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
16.03.2024 (55 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
16.09.2024 (129 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
184 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
13,00 USD (2,60%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
972,00 USD (97,20%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 327,38 USD (132,74%) |
| НКД: |
355,38 USD |
| Доходность текущая: |
2,67% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
3,32% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
-4,07% год. |
| Доходность номинальная: |
-4,13% год. |
| Доходность простая: |
-3,64% год. |
| Дюрация: |
1 521 дн. (4,17 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 586 дн. (4,34 лет) |
| Выпуклость: |
23,94 |
| PVBP: |
-0,56 |
