Общая информация |
Наименование: |
РСХБ2Р16 |
Наименование полное: |
Россельхозбанк БO-16-002P |
ISIN: |
RU000A106CA7 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (ИНН 7725114488) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
07.06.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
03.06.2026 (743 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
1 225 827 шт. (1 225 827 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
06.03.2024 (76 дн.) |
Дата выплаты купона: |
05.06.2024 (15 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
21,82 RUB (8,75%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
892,60 RUB (89,26%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
911,06 RUB (91,11%) |
НКД: |
18,46 RUB |
Доходность текущая: |
9,80% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
15,08% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
15,81% год. |
Доходность номинальная: |
14,95% год. |
Доходность простая: |
15,38% год. |
Дюрация: |
671 дн. (1,84 лет) |
Дюрация модифицированная: |
580 дн. (1,59 лет) |
Выпуклость: |
4,08 |
PVBP: |
-0,14 |