Общая информация |
Наименование: |
СберИОС383 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-383R 5Г СРВП |
ISIN: |
RU000A102G76 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
10.12.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
16.12.2025 (580 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
240 520 шт. (240 520 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
10.12.2020 (1252 дн.) |
Дата выплаты купона: |
16.12.2025 (580 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1832 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
881,00 RUB (88,10%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
881,34 RUB (88,13%) |
НКД: |
0,34 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
7,50% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
8,31% год. |
Доходность номинальная: |
8,06% год. |
Доходность простая: |
8,51% год. |
Дюрация: |
580 дн. (1,59 лет) |
Дюрация модифицированная: |
536 дн. (1,47 лет) |
Выпуклость: |
3,51 |
PVBP: |
-0,13 |