Общая информация |
Наименование: |
МОЭК БО1P4 |
Наименование полное: |
МОЭК ПАО БО 001Р-04 |
ISIN: |
RU000A101XS6 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания" (ИНН 7720518494) |
Уровень листинга: |
2 |
|
Дата размещения: |
22.07.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
15.07.2026 (785 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
17.01.2024 (125 дн.) |
Дата выплаты купона: |
17.07.2024 (57 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
49,61 RUB (9,95%) |
Дата последнего известного купона: |
16.07.2025 (421 дн.) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
951,20 RUB (95,12%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
985,28 RUB (98,53%) |
НКД: |
34,08 RUB |
Доходность текущая: |
10,46% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
12,73% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
12,99% год. |
Доходность номинальная: |
12,40% год. |
Доходность простая: |
12,40% год. |
Дюрация: |
700 дн. (1,92 лет) |
Дюрация модифицированная: |
620 дн. (1,70 лет) |
Выпуклость: |
4,62 |
PVBP: |
-0,17 |
|
Доходность к последнему известному купону |
Доходность эффективная: |
15,20% год. |
Доходность номинальная: |
14,41% год. |
Доходность простая: |
14,39% год. |
Дюрация: |
395 дн. (1,08 лет) |
Дюрация модифицированная: |
343 дн. (0,94 лет) |
Выпуклость: |
1,74 |
PVBP: |
-0,09 |