| Общая информация |
| Наименование: |
ГПБ Т2-02Е |
| Наименование полное: |
Банк ГПБ ГПБ-Т2-02Е |
| ISIN: |
RU000A101EQ0 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
"Газпромбанк" (Акционерное общество) (ИНН 7744001497) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
26.11.2021 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
24.05.2032 (2802 дн.) |
| |
| Номинал: |
150 000,00 EUR |
| Номинал непогашенный: |
150 000,00 EUR |
| Объем эмиссии: |
396 шт. (59 400 000,00 EUR) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
26.05.2024 (118 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
26.05.2025 (247 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
365 дн. |
| Периодичность выплаты: |
1 в год |
| Текущий купон: |
4 875,00 EUR (3,25%) |
| Дата последнего известного купона: |
26.05.2027 (977 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
82 500,00 EUR (55,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
84 102,74 EUR (56,07%) |
| НКД: |
1 602,74 EUR |
| Доходность текущая: |
5,91% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
11,77% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
12,78% год. |
| Доходность номинальная: |
12,21% год. |
| Доходность простая: |
16,25% год. |
| Дюрация: |
2 364 дн. (6,48 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
2 096 дн. (5,74 лет) |
| Выпуклость: |
41,97 |
| PVBP: |
-46,53 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
29,91% год. |
| Доходность номинальная: |
27,04% год. |
| Доходность простая: |
35,77% год. |
| Дюрация: |
928 дн. (2,54 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
714 дн. (1,96 лет) |
| Выпуклость: |
5,46 |
| PVBP: |
-16,23 |
