СДЭК Глобал БО-П01 (RU000A102SM7)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | СДЭКГлБП01 |
Наименование полное: | СДЭК Глобал БО-П01 |
ISIN: | RU000A102SM7 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "СДЭК-Глобал" (ИНН 7722327689) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 25.02.2021 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 24.02.2027 (1014 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 10.05.2024 (6 дн.) |
Дата выплаты купона: | 09.06.2024 (24 дн.) |
Длительность текущего купона: | 30 дн. |
Периодичность выплаты: | 12 в год |
Текущий купон: | 7,81 RUB (9,50%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 906,50 RUB (90,65%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 908,32 RUB (90,83%) |
НКД: | 1,82 RUB |
Доходность текущая: | 10,48% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 13,85% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 17,28% год. |
Доходность номинальная: | 16,26% год. |
Доходность простая: | 9,98% год. |
Дюрация: | 544 дн. (1,49 лет) |
Дюрация модифицированная: | 464 дн. (1,27 лет) |
Выпуклость: | 3,10 |
PVBP: | -0,11 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
89,65 | 18,15% |
89,75 | 18,06% |
89,85 | 17,98% |
89,95 | 17,89% |
90,05 | 17,80% |
90,15 | 17,71% |
90,25 | 17,63% |
90,35 | 17,54% |
90,45 | 17,45% |
90,55 | 17,36% |
90,65 | 17,28% |
90,75 | 17,19% |
90,85 | 17,11% |
90,95 | 17,02% |
91,05 | 16,93% |
91,15 | 16,85% |
91,25 | 16,76% |
91,35 | 16,68% |
91,45 | 16,59% |
91,55 | 16,51% |
91,65 | 16,42% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 27.03.2021 | 7,81 (9,50%) | – | – |
2. | 26.04.2021 | 7,81 (9,50%) | – | – |
3. | 26.05.2021 | 7,81 (9,50%) | – | – |
4. | 25.06.2021 | 7,81 (9,50%) | – | – |
5. | 25.07.2021 | 7,81 (9,50%) | – | – |
6. | 24.08.2021 | 7,81 (9,50%) | – | – |
7. | 23.09.2021 | 7,81 (9,50%) | – | – |
8. | 23.10.2021 | 7,81 (9,50%) | – | – |
9. | 22.11.2021 | 7,81 (9,50%) | – | – |
10. | 22.12.2021 | 7,81 (9,50%) | – | – |
11. | 21.01.2022 | 7,81 (9,50%) | – | – |
12. | 20.02.2022 | 7,81 (9,50%) | – | – |
13. | 22.03.2022 | 7,81 (9,50%) | – | – |
14. | 21.04.2022 | 7,81 (9,50%) | – | – |
15. | 21.05.2022 | 7,81 (9,50%) | – | – |
16. | 20.06.2022 | 7,81 (9,50%) | – | – |
17. | 20.07.2022 | 7,81 (9,50%) | – | – |
18. | 19.08.2022 | 7,81 (9,50%) | – | – |
19. | 18.09.2022 | 7,81 (9,50%) | – | – |
20. | 18.10.2022 | 7,81 (9,50%) | – | – |
21. | 17.11.2022 | 7,81 (9,50%) | – | – |
22. | 17.12.2022 | 7,81 (9,50%) | – | – |
23. | 16.01.2023 | 7,81 (9,50%) | – | – |
24. | 15.02.2023 | 7,81 (9,50%) | – | – |
25. | 17.03.2023 | 7,81 (9,50%) | – | – |
26. | 16.04.2023 | 7,81 (9,50%) | – | – |
27. | 16.05.2023 | 7,81 (9,50%) | – | – |
28. | 15.06.2023 | 7,81 (9,50%) | – | – |
29. | 15.07.2023 | 7,81 (9,50%) | – | – |
30. | 14.08.2023 | 7,81 (9,50%) | – | – |
31. | 13.09.2023 | 7,81 (9,50%) | – | – |
32. | 13.10.2023 | 7,81 (9,50%) | – | – |
33. | 12.11.2023 | 7,81 (9,50%) | – | – |
34. | 12.12.2023 | 7,81 (9,50%) | – | – |
35. | 11.01.2024 | 7,81 (9,50%) | – | – |
36. | 10.02.2024 | 7,81 (9,50%) | – | – |
37. | 11.03.2024 | 7,81 (9,50%) | – | – |
38. | 10.04.2024 | 7,81 (9,50%) | – | – |
39. | 10.05.2024 | 7,81 (9,50%) | – | – |
40. | 09.06.2024 | 7,81 (9,50%) | – | – |
41. | 09.07.2024 | 7,81 (9,50%) | – | – |
42. | 08.08.2024 | 7,81 (9,50%) | – | – |
43. | 07.09.2024 | 7,81 (9,50%) | – | – |
44. | 07.10.2024 | 7,81 (9,50%) | – | – |
45. | 06.11.2024 | 7,81 (9,50%) | – | – |
46. | 06.12.2024 | 7,81 (9,50%) | 100,00 (10,00%) | – |
47. | 05.01.2025 | 7,03 (9,50%) | – | – |
48. | 04.02.2025 | 7,03 (9,50%) | – | – |
49. | 06.03.2025 | 7,03 (9,50%) | 100,00 (10,00%) | – |
50. | 05.04.2025 | 6,25 (9,50%) | – | – |
51. | 05.05.2025 | 6,25 (9,50%) | – | – |
52. | 04.06.2025 | 6,25 (9,50%) | 100,00 (10,00%) | – |
53. | 04.07.2025 | 5,47 (9,50%) | – | – |
54. | 03.08.2025 | 5,47 (9,50%) | – | – |
55. | 02.09.2025 | 5,47 (9,50%) | 100,00 (10,00%) | – |
56. | 02.10.2025 | 4,68 (9,50%) | – | – |
57. | 01.11.2025 | 4,68 (9,50%) | – | – |
58. | 01.12.2025 | 4,68 (9,50%) | 100,00 (10,00%) | – |
59. | 31.12.2025 | 3,90 (9,50%) | – | – |
60. | 30.01.2026 | 3,90 (9,50%) | – | – |
61. | 01.03.2026 | 3,90 (9,50%) | 100,00 (10,00%) | – |
62. | 31.03.2026 | 3,12 (9,50%) | – | – |
63. | 30.04.2026 | 3,12 (9,50%) | – | – |
64. | 30.05.2026 | 3,12 (9,50%) | 100,00 (10,00%) | – |
65. | 29.06.2026 | 2,34 (9,50%) | – | – |
66. | 29.07.2026 | 2,34 (9,50%) | – | – |
67. | 28.08.2026 | 2,34 (9,50%) | 100,00 (10,00%) | – |
68. | 27.09.2026 | 1,56 (9,50%) | – | – |
69. | 27.10.2026 | 1,56 (9,50%) | – | – |
70. | 26.11.2026 | 1,56 (9,50%) | 100,00 (10,00%) | – |
71. | 26.12.2026 | 0,78 (9,50%) | – | – |
72. | 25.01.2027 | 0,78 (9,50%) | – | – |
73. | 24.02.2027 | 0,78 (9,50%) | 100,00 (10,00%) | – |