Общая информация |
Наименование: |
СберИОС542 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-542R 3Г СБЕР |
ISIN: |
RU000A105BK0 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
21.11.2022 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
20.11.2025 (555 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
173 839 шт. (173 839 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
20.11.2023 (176 дн.) |
Дата выплаты купона: |
20.11.2024 (190 дн.) |
Длительность текущего купона: |
366 дн. |
Периодичность выплаты: |
1 в год |
Текущий купон: |
0,10 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 400,00 RUB (140,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 400,05 RUB (140,00%) |
НКД: |
0,05 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
-26,30% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
-19,84% год. |
Доходность номинальная: |
-21,52% год. |
Доходность простая: |
-18,78% год. |
Дюрация: |
555 дн. (1,52 лет) |
Дюрация модифицированная: |
692 дн. (1,90 лет) |
Выпуклость: |
5,96 |
PVBP: |
-0,26 |