ВЭБ.РФ об. сер. 19 (RU000A0JT6B2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВЭБ.РФ 19 |
| Наименование полное: | ВЭБ.РФ об. сер. 19 |
| ISIN: | RU000A0JT6B2 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (ИНН 7750004150) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 18.10.2012 |
| Дата оферты: | 04.04.2026 (692 дн.) |
| Дата погашения: | 23.09.2032 (3056 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 04.04.2024 (38 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 03.10.2024 (144 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 70,86 RUB (14,21%) |
| Дата последнего известного купона: | 02.04.2026 (690 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,10 RUB (100,01%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 015,28 RUB (101,53%) |
| НКД: | 15,18 RUB |
| Доходность текущая: | 14,21% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,21% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,70% год. |
| Доходность номинальная: | 13,95% год. |
| Доходность простая: | 13,99% год. |
| Дюрация: | 1 854 дн. (5,08 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 617 дн. (4,43 лет) |
| Выпуклость: | 30,14 |
| PVBP: | -0,43 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 14,66% год. |
| Доходность номинальная: | 13,92% год. |
| Доходность простая: | 13,97% год. |
| Дюрация: | 621 дн. (1,70 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 542 дн. (1,48 лет) |
| Выпуклость: | 3,64 |
| PVBP: | -0,15 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 14,66% год. |
| Доходность номинальная: | 13,92% год. |
| Доходность простая: | 13,97% год. |
| Дюрация: | 621 дн. (1,70 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 542 дн. (1,48 лет) |
| Выпуклость: | 3,64 |
| PVBP: | -0,15 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 99,01 | 14,92% | 15,33% | 15,33% |
| 99,11 | 14,90% | 15,26% | 15,26% |
| 99,21 | 14,88% | 15,19% | 15,19% |
| 99,31 | 14,85% | 15,13% | 15,13% |
| 99,41 | 14,83% | 15,06% | 15,06% |
| 99,51 | 14,81% | 14,99% | 14,99% |
| 99,61 | 14,79% | 14,92% | 14,92% |
| 99,71 | 14,76% | 14,86% | 14,86% |
| 99,81 | 14,74% | 14,79% | 14,79% |
| 99,91 | 14,72% | 14,72% | 14,72% |
| 100,01 | 14,70% | 14,66% | 14,66% |
| 100,11 | 14,68% | 14,59% | 14,59% |
| 100,21 | 14,65% | 14,53% | 14,53% |
| 100,31 | 14,63% | 14,46% | 14,46% |
| 100,41 | 14,61% | 14,39% | 14,39% |
| 100,51 | 14,59% | 14,33% | 14,33% |
| 100,61 | 14,56% | 14,26% | 14,26% |
| 100,71 | 14,54% | 14,20% | 14,20% |
| 100,81 | 14,52% | 14,13% | 14,13% |
| 100,91 | 14,50% | 14,07% | 14,07% |
| 101,01 | 14,48% | 14,00% | 14,00% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.04.2013 | 42,63 (8,55%) | – | – |
| 2. | 17.10.2013 | 42,63 (8,55%) | – | – |
| 3. | 17.04.2014 | 42,63 (8,55%) | – | – |
| 4. | 16.10.2014 | 42,63 (8,55%) | – | – |
| 5. | 16.04.2015 | 42,63 (8,55%) | – | – |
| 6. | 15.10.2015 | 42,63 (8,55%) | – | – |
| 7. | 19.10.2015 | – | – | 06.10.2015 – 15.10.2015 |
| 8. | 14.04.2016 | 59,34 (11,90%) | – | – |
| 9. | 13.10.2016 | 59,34 (11,90%) | – | – |
| 10. | 17.10.2016 | – | – | 04.10.2016 – 13.10.2016 |
| 11. | 13.04.2017 | 48,62 (9,75%) | – | – |
| 12. | 12.10.2017 | 48,62 (9,75%) | – | – |
| 13. | 12.04.2018 | 48,62 (9,75%) | – | – |
| 14. | 11.10.2018 | 48,62 (9,75%) | – | – |
| 15. | 11.04.2019 | 48,62 (9,75%) | – | – |
| 16. | 10.10.2019 | 48,62 (9,75%) | – | – |
| 17. | 09.04.2020 | 48,62 (9,75%) | – | – |
| 18. | 08.10.2020 | 48,62 (9,75%) | – | – |
| 19. | 08.04.2021 | 48,62 (9,75%) | – | – |
| 20. | 12.04.2021 | – | – | 30.03.2021 – 08.04.2021 |
| 21. | 07.10.2021 | 37,30 (7,48%) | – | – |
| 22. | 07.04.2022 | 37,30 (7,48%) | – | – |
| 23. | 06.10.2022 | 37,30 (7,48%) | – | – |
| 24. | 06.04.2023 | 37,30 (7,48%) | – | – |
| 25. | 05.10.2023 | 37,30 (7,48%) | – | – |
| 26. | 04.04.2024 | 37,30 (7,48%) | – | – |
| 27. | 08.04.2024 | – | – | 26.03.2024 – 04.04.2024 |
| 28. | 03.10.2024 | 70,86 (14,21%) | – | – |
| 29. | 03.04.2025 | 70,86 (14,21%) | – | – |
| 30. | 02.10.2025 | 70,86 (14,21%) | – | – |
| 31. | 02.04.2026 | 70,86 (14,21%) | – | – |
| 32. | 04.04.2026 | – | – | 24.03.2026 – 02.04.2026 |
| 33. | 01.10.2026 | не определен | – | – |
| 34. | 01.04.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 30.09.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 30.03.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 28.09.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 29.03.2029 | не определен | – | – |
| 39. | 27.09.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 28.03.2030 | не определен | – | – |
| 41. | 26.09.2030 | не определен | – | – |
| 42. | 27.03.2031 | не определен | – | – |
| 43. | 25.09.2031 | не определен | – | – |
| 44. | 25.03.2032 | не определен | – | – |
| 45. | 23.09.2032 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
