ДОМ.РФ Ипотечный агент 17-002P (RU000A102AP8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИА ДОМ17P2 |
| Наименование полное: | ДОМ.РФ Ипотечный агент 17-002P |
| ISIN: | RU000A102AP8 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ИНН 7727290538) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 30.10.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.11.2050 (9691 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 413,03 RUB |
| Объем эмиссии: | 7 244 692 шт. (7 244 692 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.02.2024 (79 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.05.2024 (11 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 90 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 5,30 RUB (5,20%) |
| Дата последнего известного купона: | 28.05.2024 (11 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 388,25 RUB (94,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 393,08 RUB (95,17%) |
| НКД: | 4,83 RUB |
| Доходность текущая: | 5,53% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 5,76% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 5,68% год. |
| Доходность номинальная: | 5,56% год. |
| Доходность простая: | 5,62% год. |
| Дюрация: | 5 146 дн. (14,10 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 4 869 дн. (13,34 лет) |
| Выпуклость: | 271,50 |
| PVBP: | -0,47 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 689,29% год. |
| Доходность номинальная: | 270,45% год. |
| Доходность простая: | 213,16% год. |
| Дюрация: | 11 дн. (0,03 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 дн. (0,00 лет) |
| Выпуклость: | 0,00 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 93,00 | 5,76% | 1 020,62% |
| 93,10 | 5,75% | 981,84% |
| 93,20 | 5,74% | 944,45% |
| 93,30 | 5,73% | 908,38% |
| 93,40 | 5,72% | 873,59% |
| 93,50 | 5,72% | 840,04% |
| 93,60 | 5,71% | 807,68% |
| 93,70 | 5,70% | 776,47% |
| 93,80 | 5,69% | 746,36% |
| 93,90 | 5,68% | 717,31% |
| 94,00 | 5,68% | 689,29% |
| 94,10 | 5,67% | 662,26% |
| 94,20 | 5,66% | 636,18% |
| 94,30 | 5,65% | 611,02% |
| 94,40 | 5,64% | 586,75% |
| 94,50 | 5,64% | 563,32% |
| 94,60 | 5,63% | 540,72% |
| 94,70 | 5,62% | 518,92% |
| 94,80 | 5,61% | 497,87% |
| 94,90 | 5,61% | 477,56% |
| 95,00 | 5,60% | 457,96% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.02.2021 | 17,24 (5,20%) | 95,44 (9,54%) | – |
| 2. | 28.05.2021 | 11,47 (5,20%) | 75,40 (7,54%) | – |
| 3. | 28.08.2021 | 10,87 (5,20%) | 63,53 (6,35%) | – |
| 4. | 28.11.2021 | 10,03 (5,20%) | 48,94 (4,89%) | – |
| 5. | 28.02.2022 | 9,39 (5,20%) | 48,09 (4,81%) | – |
| 6. | 28.05.2022 | 8,48 (5,20%) | 40,16 (4,02%) | – |
| 7. | 28.08.2022 | 8,24 (5,20%) | 29,71 (2,97%) | – |
| 8. | 28.11.2022 | 7,85 (5,20%) | 33,34 (3,33%) | – |
| 9. | 28.02.2023 | 7,41 (5,20%) | 31,68 (3,17%) | – |
| 10. | 28.05.2023 | 6,77 (5,20%) | 34,97 (3,50%) | – |
| 11. | 28.08.2023 | 6,54 (5,20%) | 30,77 (3,08%) | – |
| 12. | 28.11.2023 | 6,13 (5,20%) | 30,39 (3,04%) | – |
| 13. | 28.02.2024 | 5,74 (5,20%) | 24,55 (2,46%) | – |
| 14. | 28.05.2024 | 5,30 (5,20%) | 0,00 (0,00%) | – |
| 15. | 28.08.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 16. | 28.11.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 17. | 28.02.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 18. | 28.05.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 19. | 28.08.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 20. | 28.11.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 21. | 28.02.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 22. | 28.05.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 23. | 28.08.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 24. | 28.11.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 25. | 28.02.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 26. | 28.05.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 27. | 28.08.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 28. | 28.11.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 29. | 28.02.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 30. | 28.05.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 31. | 28.08.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 32. | 28.11.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 33. | 28.02.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 34. | 28.05.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 35. | 28.08.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 36. | 28.11.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 37. | 28.02.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 38. | 28.05.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 39. | 28.08.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 40. | 28.11.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 41. | 28.02.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 42. | 28.05.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 43. | 28.08.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 44. | 28.11.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 45. | 28.02.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 46. | 28.05.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 47. | 28.08.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 48. | 28.11.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 49. | 28.02.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 50. | 28.05.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 51. | 28.08.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 52. | 28.11.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 53. | 28.02.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 54. | 28.05.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 55. | 28.08.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 56. | 28.11.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 57. | 28.02.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 58. | 28.05.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 59. | 28.08.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 60. | 28.11.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 61. | 28.02.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 62. | 28.05.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 63. | 28.08.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 64. | 28.11.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 65. | 28.02.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 66. | 28.05.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 67. | 28.08.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 68. | 28.11.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 69. | 28.02.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 70. | 28.05.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 71. | 28.08.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 72. | 28.11.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 73. | 28.02.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 74. | 28.05.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 75. | 28.08.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 76. | 28.11.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 77. | 28.02.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 78. | 28.05.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 79. | 28.08.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 80. | 28.11.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 81. | 28.02.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 82. | 28.05.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 83. | 28.08.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 84. | 28.11.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 85. | 28.02.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 86. | 28.05.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 87. | 28.08.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 88. | 28.11.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 89. | 28.02.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 90. | 28.05.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 91. | 28.08.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 92. | 28.11.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 93. | 28.02.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 94. | 28.05.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 95. | 28.08.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 96. | 28.11.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 97. | 28.02.2045 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 98. | 28.05.2045 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 99. | 28.08.2045 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 100. | 28.11.2045 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 101. | 28.02.2046 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 102. | 28.05.2046 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 103. | 28.08.2046 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 104. | 28.11.2046 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 105. | 28.02.2047 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 106. | 28.05.2047 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 107. | 28.08.2047 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 108. | 28.11.2047 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 109. | 28.02.2048 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 110. | 28.05.2048 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 111. | 28.08.2048 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 112. | 28.11.2048 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 113. | 28.02.2049 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 114. | 28.05.2049 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 115. | 28.08.2049 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 116. | 28.11.2049 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 117. | 28.02.2050 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 118. | 28.05.2050 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 119. | 28.08.2050 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 120. | 28.11.2050 | не определен | 413,03 (41,30%) | – |
