РЕСО-Лизинг ООО БО-П-22 (RU000A106DP3)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | РЕСОЛиБП22 |
Наименование полное: | РЕСО-Лизинг ООО БО-П-22 |
ISIN: | RU000A106DP3 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" (ИНН 7709431786) |
Уровень листинга: | 2 |
Дата размещения: | 16.06.2023 |
Дата оферты: | 17.06.2026 (779 дн.) |
Дата погашения: | 03.06.2033 (3322 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 14 500 000 шт. (14 500 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 15.12.2023 (136 дн.) |
Дата выплаты купона: | 14.06.2024 (46 дн.) |
Длительность текущего купона: | 182 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 54,35 RUB (10,90%) |
Дата последнего известного купона: | 12.06.2026 (774 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 911,90 RUB (91,19%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 952,81 RUB (95,28%) |
НКД: | 40,91 RUB |
Доходность текущая: | 11,95% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 12,92% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 12,93% год. |
Доходность номинальная: | 12,35% год. |
Доходность простая: | 12,45% год. |
Дюрация: | 2 041 дн. (5,59 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 807 дн. (4,95 лет) |
Выпуклость: | 37,60 |
PVBP: | -0,45 |
Доходность к оферте | |
Доходность эффективная: | 16,55% год. |
Доходность номинальная: | 15,61% год. |
Доходность простая: | 15,79% год. |
Дюрация: | 679 дн. (1,86 лет) |
Дюрация модифицированная: | 583 дн. (1,60 лет) |
Выпуклость: | 4,16 |
PVBP: | -0,15 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 16,55% год. |
Доходность номинальная: | 15,61% год. |
Доходность простая: | 15,79% год. |
Дюрация: | 679 дн. (1,86 лет) |
Дюрация модифицированная: | 583 дн. (1,60 лет) |
Выпуклость: | 4,16 |
PVBP: | -0,15 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
---|---|---|---|
90,19 | 13,15% | 17,21% | 17,21% |
90,29 | 13,12% | 17,15% | 17,15% |
90,39 | 13,10% | 17,08% | 17,08% |
90,49 | 13,08% | 17,01% | 17,01% |
90,59 | 13,06% | 16,95% | 16,95% |
90,69 | 13,04% | 16,88% | 16,88% |
90,79 | 13,02% | 16,82% | 16,82% |
90,89 | 13,00% | 16,75% | 16,75% |
90,99 | 12,98% | 16,68% | 16,68% |
91,09 | 12,95% | 16,62% | 16,62% |
91,19 | 12,93% | 16,55% | 16,55% |
91,29 | 12,91% | 16,49% | 16,49% |
91,39 | 12,89% | 16,42% | 16,42% |
91,49 | 12,87% | 16,36% | 16,36% |
91,59 | 12,85% | 16,29% | 16,29% |
91,69 | 12,83% | 16,22% | 16,22% |
91,79 | 12,81% | 16,16% | 16,16% |
91,89 | 12,79% | 16,09% | 16,09% |
91,99 | 12,76% | 16,03% | 16,03% |
92,09 | 12,74% | 15,96% | 15,96% |
92,19 | 12,72% | 15,90% | 15,90% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 15.12.2023 | 54,35 (10,90%) | – | – |
2. | 14.06.2024 | 54,35 (10,90%) | – | – |
3. | 13.12.2024 | 54,35 (10,90%) | – | – |
4. | 13.06.2025 | 54,35 (10,90%) | – | – |
5. | 12.12.2025 | 54,35 (10,90%) | – | – |
6. | 12.06.2026 | 54,35 (10,90%) | – | – |
7. | 17.06.2026 | – | – | 05.06.2026 – 11.06.2026 |
8. | 11.12.2026 | не определен | – | – |
9. | 11.06.2027 | не определен | – | – |
10. | 10.12.2027 | не определен | – | – |
11. | 09.06.2028 | не определен | – | – |
12. | 08.12.2028 | не определен | – | – |
13. | 08.06.2029 | не определен | – | – |
14. | 07.12.2029 | не определен | – | – |
15. | 07.06.2030 | не определен | – | – |
16. | 06.12.2030 | не определен | – | – |
17. | 06.06.2031 | не определен | – | – |
18. | 05.12.2031 | не определен | – | – |
19. | 04.06.2032 | не определен | – | – |
20. | 03.12.2032 | не определен | – | – |
21. | 03.06.2033 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |