Общая информация |
Наименование: |
ФосАгро П1 |
Наименование полное: |
ФосАгро БО-П01 |
ISIN: |
RU000A106516 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "ФосАгро" (ИНН 7736216869) |
Уровень листинга: |
1 |
|
Дата размещения: |
21.04.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
17.04.2026 (701 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
19.04.2024 (27 дн.) |
Дата выплаты купона: |
18.10.2024 (155 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
46,87 RUB (9,40%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
915,40 RUB (91,54%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
922,61 RUB (92,26%) |
НКД: |
7,21 RUB |
Доходность текущая: |
10,27% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
14,67% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
15,11% год. |
Доходность номинальная: |
14,32% год. |
Доходность простая: |
14,95% год. |
Дюрация: |
651 дн. (1,78 лет) |
Дюрация модифицированная: |
566 дн. (1,55 лет) |
Выпуклость: |
3,86 |
PVBP: |
-0,14 |