| Общая информация |
| Наименование: |
ЕАБР П3-01 |
| Наименование полное: |
ЕАБР 003Р-001 |
| ISIN: |
RU000A1050H0 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Евразийский банк развития (ИНН 9909220306) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
02.08.2022 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
29.07.2025 (441 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
30.01.2024 (105 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
30.07.2024 (77 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
46,62 RUB (9,35%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
925,10 RUB (92,51%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
952,25 RUB (95,23%) |
| НКД: |
27,15 RUB |
| Доходность текущая: |
10,11% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
16,31% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
17,04% год. |
| Доходность номинальная: |
16,04% год. |
| Доходность простая: |
16,31% год. |
| Дюрация: |
416 дн. (1,14 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
355 дн. (0,97 лет) |
| Выпуклость: |
1,82 |
| PVBP: |
-0,09 |
