ТП Кировский 001P-01R (RU000A1014U9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ТП Кир 1P1 |
| Наименование полное: | ТП Кировский 001P-01R |
| ISIN: | RU000A1014U9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Торговое предприятие "Кировский" (ИНН 6664014812) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 04.12.2019 |
| Дата оферты: | 29.05.2024 (11 дн.) |
| Дата погашения: | 21.11.2029 (2013 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 200 000 шт. (1 200 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.02.2024 (80 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 29.05.2024 (11 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 52,36 RUB (21,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 29.05.2024 (11 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,00 RUB (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 047,18 RUB (104,72%) |
| НКД: | 47,18 RUB |
| Доходность текущая: | 21,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 21,00% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 22,67% год. |
| Доходность номинальная: | 20,96% год. |
| Доходность простая: | 20,04% год. |
| Дюрация: | 1 184 дн. (3,24 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 965 дн. (2,64 лет) |
| Выпуклость: | 11,86 |
| PVBP: | -0,27 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 17,79% год. |
| Доходность номинальная: | 16,71% год. |
| Доходность простая: | 16,41% год. |
| Дюрация: | 11 дн. (0,03 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 9 дн. (0,03 лет) |
| Выпуклость: | 0,02 |
| PVBP: | -0,00 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 17,79% год. |
| Доходность номинальная: | 16,71% год. |
| Доходность простая: | 16,41% год. |
| Дюрация: | 11 дн. (0,03 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 9 дн. (0,03 лет) |
| Выпуклость: | 0,02 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 99,00 | 23,03% | 61,95% | 61,95% |
| 99,10 | 23,00% | 56,85% | 56,85% |
| 99,20 | 22,96% | 51,92% | 51,92% |
| 99,30 | 22,92% | 47,15% | 47,15% |
| 99,40 | 22,89% | 42,53% | 42,53% |
| 99,50 | 22,85% | 38,06% | 38,06% |
| 99,60 | 22,81% | 33,74% | 33,74% |
| 99,70 | 22,78% | 29,55% | 29,55% |
| 99,80 | 22,74% | 25,50% | 25,50% |
| 99,90 | 22,71% | 21,58% | 21,58% |
| 100,00 | 22,67% | 17,79% | 17,79% |
| 100,10 | 22,63% | 14,12% | 14,12% |
| 100,20 | 22,60% | 10,56% | 10,56% |
| 100,30 | 22,56% | 7,12% | 7,12% |
| 100,40 | 22,53% | 3,79% | 3,79% |
| 100,50 | 22,49% | 0,57% | 0,57% |
| 100,60 | 22,45% | -2,55% | -2,55% |
| 100,70 | 22,42% | -5,57% | -5,57% |
| 100,80 | 22,38% | -8,50% | -8,50% |
| 100,90 | 22,35% | -11,33% | -11,33% |
| 101,00 | 22,31% | -14,07% | -14,07% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 04.03.2020 | 28,67 (11,50%) | – | – |
| 2. | 10.03.2020 | – | – | 27.02.2020 – 04.03.2020 |
| 3. | 03.06.2020 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 4. | 08.06.2020 | – | – | 13.05.2020 – 03.06.2020 |
| 5. | 02.09.2020 | 26,18 (10,50%) | – | – |
| 6. | 11.09.2020 | – | – | 26.08.2020 – 02.09.2020 |
| 7. | 02.12.2020 | 23,06 (9,25%) | – | 11.11.2020 – 02.12.2020 |
| 8. | 03.03.2021 | 23,06 (9,25%) | – | 24.02.2021 – 03.03.2021 |
| 9. | 09.03.2021 | – | – | 25.02.2021 – 03.03.2021 |
| 10. | 15.03.2021 | – | – | 09.02.2021 – 03.03.2021 |
| 11. | 02.06.2021 | 23,06 (9,25%) | – | – |
| 12. | 07.06.2021 | – | – | 27.05.2021 – 02.06.2021 |
| 13. | 11.06.2021 | – | – | 11.05.2021 – 02.06.2021 |
| 14. | 01.09.2021 | 24,93 (10,00%) | – | – |
| 15. | 06.09.2021 | – | – | 25.08.2021 – 01.09.2021 |
| 16. | 01.12.2021 | 28,67 (11,50%) | – | – |
| 17. | 06.12.2021 | – | – | 24.11.2021 – 01.12.2021 |
| 18. | 02.03.2022 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 19. | 05.03.2022 | – | – | 08.02.2022 – 02.03.2022 |
| 20. | 01.06.2022 | 36,15 (14,50%) | – | – |
| 21. | 06.06.2022 | – | – | 25.05.2022 – 01.06.2022 |
| 22. | 31.08.2022 | 47,37 (19,00%) | – | – |
| 23. | 05.09.2022 | – | – | 24.08.2022 – 31.08.2022 |
| 24. | 30.11.2022 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 25. | 05.12.2022 | – | – | 23.11.2022 – 30.11.2022 |
| 26. | 01.03.2023 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 27. | 06.03.2023 | – | – | 22.02.2023 – 01.03.2023 |
| 28. | 31.05.2023 | 31,16 (12,50%) | – | 10.05.2023 – 31.05.2023 |
| 29. | 05.06.2023 | – | – | 25.05.2023 – 31.05.2023 |
| 30. | 30.08.2023 | 31,16 (12,50%) | – | 04.08.2023 – 30.08.2023 |
| 31. | 04.09.2023 | – | – | 24.08.2023 – 30.08.2023 |
| 32. | 29.11.2023 | 42,38 (17,00%) | – | 10.11.2023 – 29.11.2023 |
| 33. | 30.11.2023 | – | – | 01.11.2023 – 30.11.2023 |
| 34. | 04.12.2023 | – | – | 23.11.2023 – 29.11.2023 |
| 35. | 28.02.2024 | 49,86 (20,00%) | – | 06.02.2024 – 28.02.2024 |
| 36. | 04.03.2024 | – | – | 21.02.2024 – 28.02.2024 |
| 37. | 29.05.2024 | 52,36 (21,00%) | – | 06.05.2024 – 29.05.2024 |
| 38. | 03.06.2024 | – | – | 23.05.2024 – 29.05.2024 |
| 39. | 28.08.2024 | не определен | – | – |
| 40. | 27.11.2024 | не определен | – | – |
| 41. | 26.02.2025 | не определен | – | – |
| 42. | 28.05.2025 | не определен | – | – |
| 43. | 27.08.2025 | не определен | – | – |
| 44. | 26.11.2025 | не определен | – | – |
| 45. | 25.02.2026 | не определен | – | – |
| 46. | 27.05.2026 | не определен | – | – |
| 47. | 26.08.2026 | не определен | – | – |
| 48. | 25.11.2026 | не определен | – | – |
| 49. | 24.02.2027 | не определен | – | – |
| 50. | 26.05.2027 | не определен | – | – |
| 51. | 25.08.2027 | не определен | – | – |
| 52. | 24.11.2027 | не определен | – | – |
| 53. | 23.02.2028 | не определен | – | – |
| 54. | 24.05.2028 | не определен | – | – |
| 55. | 23.08.2028 | не определен | – | – |
| 56. | 22.11.2028 | не определен | – | – |
| 57. | 21.02.2029 | не определен | – | – |
| 58. | 23.05.2029 | не определен | – | – |
| 59. | 22.08.2029 | не определен | – | – |
| 60. | 21.11.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
