ЛК Роделен БО 001Р-03 (RU000A105M59)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Роделен1P3 |
| Наименование полное: | ЛК Роделен БО 001Р-03 |
| ISIN: | RU000A105M59 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен" (ИНН 7813379412) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 15.12.2022 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 19.11.2027 (1299 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 250 000 шт. (250 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 08.04.2024 (21 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 08.05.2024 (9 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 12,33 RUB (15,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 04.12.2024 (219 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 983,30 RUB (98,33%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 992,34 RUB (99,23%) |
| НКД: | 9,04 RUB |
| Доходность текущая: | 15,25% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,72% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 26,06% год. |
| Доходность номинальная: | 23,84% год. |
| Доходность простая: | 15,58% год. |
| Дюрация: | 658 дн. (1,80 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 522 дн. (1,43 лет) |
| Выпуклость: | 3,73 |
| PVBP: | -0,14 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 19,42% год. |
| Доходность номинальная: | 18,15% год. |
| Доходность простая: | 17,85% год. |
| Дюрация: | 209 дн. (0,57 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 175 дн. (0,48 лет) |
| Выпуклость: | 0,64 |
| PVBP: | -0,05 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 97,33 | 26,77% | 21,56% |
| 97,43 | 26,70% | 21,34% |
| 97,53 | 26,62% | 21,13% |
| 97,63 | 26,55% | 20,91% |
| 97,73 | 26,48% | 20,70% |
| 97,83 | 26,41% | 20,48% |
| 97,93 | 26,34% | 20,27% |
| 98,03 | 26,27% | 20,06% |
| 98,13 | 26,20% | 19,85% |
| 98,23 | 26,13% | 19,63% |
| 98,33 | 26,06% | 19,42% |
| 98,43 | 25,99% | 19,21% |
| 98,53 | 25,92% | 19,01% |
| 98,63 | 25,85% | 18,80% |
| 98,73 | 25,78% | 18,59% |
| 98,83 | 25,71% | 18,38% |
| 98,93 | 25,64% | 18,17% |
| 99,03 | 25,57% | 17,97% |
| 99,13 | 25,50% | 17,76% |
| 99,23 | 25,43% | 17,56% |
| 99,33 | 25,36% | 17,35% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14.01.2023 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 2. | 13.02.2023 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 3. | 15.03.2023 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 4. | 14.04.2023 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 5. | 14.05.2023 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 6. | 13.06.2023 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 7. | 13.07.2023 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 8. | 12.08.2023 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 9. | 11.09.2023 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 10. | 11.10.2023 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 11. | 10.11.2023 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 12. | 10.12.2023 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 13. | 09.01.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 14. | 08.02.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 15. | 09.03.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 16. | 08.04.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 17. | 08.05.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 18. | 07.06.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 19. | 07.07.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 20. | 06.08.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 21. | 05.09.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 22. | 05.10.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 23. | 04.11.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 24. | 04.12.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 25. | 03.01.2025 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 26. | 02.02.2025 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 27. | 04.03.2025 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 28. | 03.04.2025 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 29. | 03.05.2025 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 30. | 02.06.2025 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 31. | 02.07.2025 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 32. | 01.08.2025 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 33. | 31.08.2025 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 34. | 30.09.2025 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 35. | 30.10.2025 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 36. | 29.11.2025 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 37. | 29.12.2025 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 38. | 28.01.2026 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 39. | 27.02.2026 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 40. | 29.03.2026 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 41. | 28.04.2026 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 42. | 28.05.2026 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 43. | 27.06.2026 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 44. | 27.07.2026 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 45. | 26.08.2026 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 46. | 25.09.2026 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 47. | 25.10.2026 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 48. | 24.11.2026 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 49. | 24.12.2026 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 50. | 23.01.2027 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 51. | 22.02.2027 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 52. | 24.03.2027 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 53. | 23.04.2027 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 54. | 23.05.2027 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 55. | 22.06.2027 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 56. | 22.07.2027 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 57. | 21.08.2027 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 58. | 20.09.2027 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 59. | 20.10.2027 | не определен | 27,70 (2,77%) | – |
| 60. | 19.11.2027 | не определен | 30,50 (3,05%) | – |
