Общая информация |
Наименование: |
СибурХБО10 |
Наименование полное: |
СИБУР Холдинг БО-10 |
ISIN: |
RU000A103TA8 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" (ИНН 7727547261) |
Уровень листинга: |
2 |
|
Дата размещения: |
04.10.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
02.10.2028 (1613 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 USD |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 USD |
Объем эмиссии: |
400 000 шт. (400 000 000,00 USD) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
04.10.2023 (212 дн.) |
Дата выплаты купона: |
03.10.2024 (153 дн.) |
Длительность текущего купона: |
365 дн. |
Периодичность выплаты: |
1 в год |
Текущий купон: |
15,00 USD (1,50%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
800,50 USD (80,05%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
809,21 USD (80,92%) |
НКД: |
8,71 USD |
Доходность текущая: |
1,87% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
6,39% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
6,89% год. |
Доходность номинальная: |
6,71% год. |
Доходность простая: |
7,43% год. |
Дюрация: |
1 551 дн. (4,25 лет) |
Дюрация модифицированная: |
1 451 дн. (3,98 лет) |
Выпуклость: |
19,96 |
PVBP: |
-0,31 |