ПАО НК Роснефть 001P-01 (RU000A0JX132)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Роснфт1P1 |
| Наименование полное: | ПАО НК Роснефть 001P-01 |
| ISIN: | RU000A0JX132 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" (ИНН 7706107510) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 07.12.2016 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 25.11.2026 (936 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 600 000 000 шт. (600 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.02.2024 (65 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 29.05.2024 (26 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 17,45 RUB (7,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 016,30 RUB (101,63%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 029,34 RUB (102,93%) |
| НКД: | 13,04 RUB |
| Доходность текущая: | 6,89% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 6,25% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 6,43% год. |
| Доходность номинальная: | 6,28% год. |
| Доходность простая: | 6,16% год. |
| Дюрация: | 855 дн. (2,34 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 804 дн. (2,20 лет) |
| Выпуклость: | 7,22 |
| PVBP: | -0,22 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,63 | 6,87% |
| 100,73 | 6,83% |
| 100,83 | 6,79% |
| 100,93 | 6,74% |
| 101,03 | 6,70% |
| 101,13 | 6,65% |
| 101,23 | 6,61% |
| 101,33 | 6,56% |
| 101,43 | 6,52% |
| 101,53 | 6,47% |
| 101,63 | 6,43% |
| 101,73 | 6,39% |
| 101,83 | 6,34% |
| 101,93 | 6,30% |
| 102,03 | 6,25% |
| 102,13 | 6,21% |
| 102,23 | 6,17% |
| 102,33 | 6,12% |
| 102,43 | 6,08% |
| 102,53 | 6,04% |
| 102,63 | 5,99% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 08.03.2017 | 25,18 (10,10%) | – | – |
| 2. | 07.06.2017 | 25,18 (10,10%) | – | – |
| 3. | 06.09.2017 | 23,31 (9,35%) | – | – |
| 4. | 06.12.2017 | 22,69 (9,10%) | – | – |
| 5. | 07.03.2018 | 20,82 (8,35%) | – | – |
| 6. | 06.06.2018 | 18,95 (7,60%) | – | – |
| 7. | 05.09.2018 | 18,32 (7,35%) | – | – |
| 8. | 05.12.2018 | 18,32 (7,35%) | – | – |
| 9. | 06.03.2019 | 18,95 (7,60%) | – | – |
| 10. | 05.06.2019 | 19,57 (7,85%) | – | – |
| 11. | 04.09.2019 | 19,57 (7,85%) | – | – |
| 12. | 04.12.2019 | 18,32 (7,35%) | – | – |
| 13. | 04.03.2020 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 14. | 03.06.2020 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 15. | 02.09.2020 | 13,96 (5,60%) | – | – |
| 16. | 02.12.2020 | 10,85 (4,35%) | – | – |
| 17. | 03.03.2021 | 10,85 (4,35%) | – | – |
| 18. | 02.06.2021 | 10,85 (4,35%) | – | – |
| 19. | 01.09.2021 | 12,72 (5,10%) | – | – |
| 20. | 01.12.2021 | 16,45 (6,60%) | – | – |
| 21. | 06.12.2021 | – | – | 25.11.2021 – 01.12.2021 |
| 22. | 02.03.2022 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 23. | 01.06.2022 | 26,18 (10,50%) | – | – |
| 24. | 31.08.2022 | 37,40 (15,00%) | – | – |
| 25. | 30.11.2022 | 22,44 (9,00%) | – | – |
| 26. | 05.12.2022 | – | – | 24.11.2022 – 30.11.2022 |
| 27. | 01.03.2023 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 28. | 31.05.2023 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 29. | 30.08.2023 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 30. | 29.11.2023 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 31. | 04.12.2023 | – | – | 23.11.2023 – 29.11.2023 |
| 32. | 28.02.2024 | 17,45 (7,00%) | – | – |
| 33. | 29.05.2024 | 17,45 (7,00%) | – | – |
| 34. | 28.08.2024 | 17,45 (7,00%) | – | – |
| 35. | 27.11.2024 | 17,45 (7,00%) | – | – |
| 36. | 26.02.2025 | 17,45 (7,00%) | – | – |
| 37. | 28.05.2025 | 17,45 (7,00%) | – | – |
| 38. | 27.08.2025 | 17,45 (7,00%) | – | – |
| 39. | 26.11.2025 | 17,45 (7,00%) | – | – |
| 40. | 25.02.2026 | 17,45 (7,00%) | – | – |
| 41. | 27.05.2026 | 17,45 (7,00%) | – | – |
| 42. | 26.08.2026 | 17,45 (7,00%) | – | – |
| 43. | 25.11.2026 | 17,45 (7,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
