Общая информация |
Наименование: |
СберИОС181 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-181R 5Y SOFT 10% |
ISIN: |
RU000A101640 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
12.12.2019 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
18.12.2024 (216 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
741 602 шт. (741 602 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
18.12.2023 (150 дн.) |
Дата выплаты купона: |
18.12.2024 (216 дн.) |
Длительность текущего купона: |
366 дн. |
Периодичность выплаты: |
1 в год |
Текущий купон: |
12,00 RUB (1,20%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
967,10 RUB (96,71%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
972,02 RUB (97,20%) |
НКД: |
4,92 RUB |
Доходность текущая: |
1,24% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
6,80% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
7,05% год. |
Доходность номинальная: |
6,87% год. |
Доходность простая: |
6,95% год. |
Дюрация: |
216 дн. (0,59 лет) |
Дюрация модифицированная: |
202 дн. (0,55 лет) |
Выпуклость: |
0,82 |
PVBP: |
-0,05 |