ГТЛК БО 001P-15 (RU000A100Z91)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГТЛК 1P-15 |
| Наименование полное: | ГТЛК БО 001P-15 |
| ISIN: | RU000A100Z91 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" (ИНН 7720261827) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 29.10.2019 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 21.10.2025 (521 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 400,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 25 000 000 шт. (25 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 23.04.2024 (25 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.07.2024 (66 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 7,67 RUB (7,69%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 370,88 RUB (92,72%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 373,16 RUB (93,29%) |
| НКД: | 2,28 RUB |
| Доходность текущая: | 8,29% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,39% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,45% год. |
| Доходность номинальная: | 16,41% год. |
| Доходность простая: | 10,80% год. |
| Дюрация: | 318 дн. (0,87 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 271 дн. (0,74 лет) |
| Выпуклость: | 1,36 |
| PVBP: | -0,03 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 91,72 | 18,91% |
| 91,82 | 18,76% |
| 91,92 | 18,62% |
| 92,02 | 18,47% |
| 92,12 | 18,32% |
| 92,22 | 18,18% |
| 92,32 | 18,03% |
| 92,42 | 17,88% |
| 92,52 | 17,74% |
| 92,62 | 17,59% |
| 92,72 | 17,45% |
| 92,82 | 17,30% |
| 92,92 | 17,16% |
| 93,02 | 17,02% |
| 93,12 | 16,87% |
| 93,22 | 16,73% |
| 93,32 | 16,59% |
| 93,42 | 16,45% |
| 93,52 | 16,30% |
| 93,62 | 16,16% |
| 93,72 | 16,02% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.01.2020 | 19,17 (7,69%) | – | – |
| 2. | 28.04.2020 | 19,17 (7,69%) | – | – |
| 3. | 28.07.2020 | 19,17 (7,69%) | – | – |
| 4. | 27.10.2020 | 19,17 (7,69%) | – | – |
| 5. | 26.01.2021 | 19,17 (7,69%) | – | – |
| 6. | 27.04.2021 | 19,17 (7,69%) | – | – |
| 7. | 27.07.2021 | 19,17 (7,69%) | – | – |
| 8. | 26.10.2021 | 19,17 (7,69%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 9. | 25.01.2022 | 15,34 (7,69%) | – | – |
| 10. | 26.04.2022 | 15,34 (7,69%) | – | – |
| 11. | 26.07.2022 | 15,34 (7,69%) | – | – |
| 12. | 25.10.2022 | 15,34 (7,69%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 13. | 24.01.2023 | 11,50 (7,69%) | – | – |
| 14. | 25.04.2023 | 11,50 (7,69%) | – | – |
| 15. | 25.07.2023 | 11,50 (7,69%) | – | – |
| 16. | 24.10.2023 | 11,50 (7,69%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 17. | 23.01.2024 | 7,67 (7,69%) | – | – |
| 18. | 23.04.2024 | 7,67 (7,69%) | – | – |
| 19. | 23.07.2024 | 7,67 (7,69%) | – | – |
| 20. | 22.10.2024 | 7,67 (7,69%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 21. | 21.01.2025 | 3,83 (7,69%) | – | – |
| 22. | 22.04.2025 | 3,83 (7,69%) | – | – |
| 23. | 22.07.2025 | 3,83 (7,69%) | – | – |
| 24. | 21.10.2025 | 3,83 (7,69%) | 200,00 (20,00%) | – |
