Авангард-Агро АО БО-001P-02 (RU000A0ZYH02)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АвАгроБ1P2 |
| Наименование полное: | Авангард-Агро АО БО-001P-02 |
| ISIN: | RU000A0ZYH02 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "АВАНГАРД-АГРО" (ИНН 5722033117) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 28.11.2017 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 16.11.2027 (1281 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 20.02.2024 (84 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 21.05.2024 (7 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 34,90 RUB (14,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 19.11.2024 (189 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 992,30 RUB (99,23%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 024,90 RUB (102,49%) |
| НКД: | 32,60 RUB |
| Доходность текущая: | 14,11% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,33% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,05% год. |
| Доходность номинальная: | 14,27% год. |
| Доходность простая: | 13,86% год. |
| Дюрация: | 1 000 дн. (2,74 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 869 дн. (2,38 лет) |
| Выпуклость: | 8,75 |
| PVBP: | -0,24 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 16,41% год. |
| Доходность номинальная: | 15,49% год. |
| Доходность простая: | 15,04% год. |
| Дюрация: | 180 дн. (0,49 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 154 дн. (0,42 лет) |
| Выпуклость: | 0,55 |
| PVBP: | -0,04 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 98,23 | 15,46% | 18,75% |
| 98,33 | 15,42% | 18,51% |
| 98,43 | 15,38% | 18,28% |
| 98,53 | 15,34% | 18,04% |
| 98,63 | 15,29% | 17,81% |
| 98,73 | 15,25% | 17,57% |
| 98,83 | 15,21% | 17,34% |
| 98,93 | 15,17% | 17,10% |
| 99,03 | 15,13% | 16,87% |
| 99,13 | 15,09% | 16,64% |
| 99,23 | 15,05% | 16,41% |
| 99,33 | 15,01% | 16,18% |
| 99,43 | 14,97% | 15,95% |
| 99,53 | 14,92% | 15,72% |
| 99,63 | 14,88% | 15,49% |
| 99,73 | 14,84% | 15,27% |
| 99,83 | 14,80% | 15,04% |
| 99,93 | 14,76% | 14,81% |
| 100,03 | 14,72% | 14,59% |
| 100,13 | 14,68% | 14,36% |
| 100,23 | 14,64% | 14,14% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.12.2017 | – | – | Оферта |
| 2. | 27.02.2018 | 23,06 (9,25%) | – | – |
| 3. | 29.05.2018 | 23,06 (9,25%) | – | – |
| 4. | 28.08.2018 | 23,06 (9,25%) | – | – |
| 5. | 27.11.2018 | 23,06 (9,25%) | – | – |
| 6. | 26.02.2019 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 7. | 28.05.2019 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 8. | 27.08.2019 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 9. | 26.11.2019 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 10. | 03.12.2019 | – | – | 20.11.2019 – 26.11.2019 |
| 11. | 25.02.2020 | 19,32 (7,75%) | – | – |
| 12. | 13.05.2020 | – | – | 01.04.2020 – 30.04.2020 |
| 13. | 26.05.2020 | 19,32 (7,75%) | – | – |
| 14. | 25.08.2020 | 19,32 (7,75%) | – | – |
| 15. | 24.11.2020 | 19,32 (7,75%) | – | – |
| 16. | 01.12.2020 | – | – | 18.11.2020 – 24.11.2020 |
| 17. | 23.02.2021 | 14,96 (6,00%) | – | – |
| 18. | 25.05.2021 | 14,96 (6,00%) | – | – |
| 19. | 24.08.2021 | 14,96 (6,00%) | – | – |
| 20. | 23.11.2021 | 14,96 (6,00%) | – | – |
| 21. | 30.11.2021 | – | – | 17.11.2021 – 23.11.2021 |
| 22. | 22.02.2022 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 23. | 24.05.2022 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 24. | 23.08.2022 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 25. | 22.11.2022 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 26. | 29.11.2022 | – | – | 16.11.2022 – 22.11.2022 |
| 27. | 21.02.2023 | 23,06 (9,25%) | – | – |
| 28. | 23.05.2023 | 23,06 (9,25%) | – | – |
| 29. | 22.08.2023 | 23,06 (9,25%) | – | – |
| 30. | 21.11.2023 | 23,06 (9,25%) | – | – |
| 31. | 28.11.2023 | – | – | 15.11.2023 – 21.11.2023 |
| 32. | 20.02.2024 | 34,90 (14,00%) | – | – |
| 33. | 21.05.2024 | 34,90 (14,00%) | – | – |
| 34. | 20.08.2024 | 34,90 (14,00%) | – | – |
| 35. | 19.11.2024 | 34,90 (14,00%) | – | – |
| 36. | 18.02.2025 | не определен | – | – |
| 37. | 20.05.2025 | не определен | – | – |
| 38. | 19.08.2025 | не определен | – | – |
| 39. | 18.11.2025 | не определен | – | – |
| 40. | 17.02.2026 | не определен | – | – |
| 41. | 19.05.2026 | не определен | – | – |
| 42. | 18.08.2026 | не определен | – | – |
| 43. | 17.11.2026 | не определен | – | – |
| 44. | 16.02.2027 | не определен | – | – |
| 45. | 18.05.2027 | не определен | – | – |
| 46. | 17.08.2027 | не определен | – | – |
| 47. | 16.11.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
