ИКС 5 ФИНАНС 003P-03 (RU000A107AJ0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИКС5Фин3P3 |
| Наименование полное: | ИКС 5 ФИНАНС 003P-03 |
| ISIN: | RU000A107AJ0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" (ИНН 7715630469) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 05.12.2023 |
| Дата оферты: | 05.06.2026 (767 дн.) |
| Дата погашения: | 22.11.2033 (3494 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 05.03.2024 (55 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 04.06.2024 (36 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 32,16 RUB (12,90%) |
| Дата последнего известного купона: | 02.06.2026 (764 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 977,70 RUB (97,77%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 997,49 RUB (99,75%) |
| НКД: | 19,79 RUB |
| Доходность текущая: | 13,19% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,43% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 13,99% год. |
| Доходность номинальная: | 13,31% год. |
| Доходность простая: | 13,16% год. |
| Дюрация: | 1 999 дн. (5,48 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 753 дн. (4,80 лет) |
| Выпуклость: | 36,47 |
| PVBP: | -0,46 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 14,89% год. |
| Доходность номинальная: | 14,12% год. |
| Доходность простая: | 13,98% год. |
| Дюрация: | 668 дн. (1,83 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 581 дн. (1,59 лет) |
| Выпуклость: | 4,16 |
| PVBP: | -0,16 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 14,89% год. |
| Доходность номинальная: | 14,12% год. |
| Доходность простая: | 13,98% год. |
| Дюрация: | 668 дн. (1,83 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 581 дн. (1,59 лет) |
| Выпуклость: | 4,16 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 96,77 | 14,20% | 15,52% | 15,52% |
| 96,87 | 14,17% | 15,46% | 15,46% |
| 96,97 | 14,15% | 15,39% | 15,39% |
| 97,07 | 14,13% | 15,33% | 15,33% |
| 97,17 | 14,11% | 15,27% | 15,27% |
| 97,27 | 14,09% | 15,20% | 15,20% |
| 97,37 | 14,07% | 15,14% | 15,14% |
| 97,47 | 14,05% | 15,08% | 15,08% |
| 97,57 | 14,03% | 15,01% | 15,01% |
| 97,67 | 14,01% | 14,95% | 14,95% |
| 97,77 | 13,99% | 14,89% | 14,89% |
| 97,87 | 13,96% | 14,82% | 14,82% |
| 97,97 | 13,94% | 14,76% | 14,76% |
| 98,07 | 13,92% | 14,70% | 14,70% |
| 98,17 | 13,90% | 14,64% | 14,64% |
| 98,27 | 13,88% | 14,57% | 14,57% |
| 98,37 | 13,86% | 14,51% | 14,51% |
| 98,47 | 13,84% | 14,45% | 14,45% |
| 98,57 | 13,82% | 14,39% | 14,39% |
| 98,67 | 13,80% | 14,32% | 14,32% |
| 98,77 | 13,78% | 14,26% | 14,26% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.03.2024 | 32,16 (12,90%) | – | – |
| 2. | 04.06.2024 | 32,16 (12,90%) | – | – |
| 3. | 03.09.2024 | 32,16 (12,90%) | – | – |
| 4. | 03.12.2024 | 32,16 (12,90%) | – | – |
| 5. | 04.03.2025 | 32,16 (12,90%) | – | – |
| 6. | 03.06.2025 | 32,16 (12,90%) | – | – |
| 7. | 02.09.2025 | 32,16 (12,90%) | – | – |
| 8. | 02.12.2025 | 32,16 (12,90%) | – | – |
| 9. | 03.03.2026 | 32,16 (12,90%) | – | – |
| 10. | 02.06.2026 | 32,16 (12,90%) | – | – |
| 11. | 05.06.2026 | – | – | 27.05.2026 – 02.06.2026 |
| 12. | 01.09.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 01.12.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 02.03.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 01.06.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 31.08.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 30.11.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 29.02.2028 | не определен | – | – |
| 19. | 30.05.2028 | не определен | – | – |
| 20. | 29.08.2028 | не определен | – | – |
| 21. | 28.11.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 27.02.2029 | не определен | – | – |
| 23. | 29.05.2029 | не определен | – | – |
| 24. | 28.08.2029 | не определен | – | – |
| 25. | 27.11.2029 | не определен | – | – |
| 26. | 26.02.2030 | не определен | – | – |
| 27. | 28.05.2030 | не определен | – | – |
| 28. | 27.08.2030 | не определен | – | – |
| 29. | 26.11.2030 | не определен | – | – |
| 30. | 25.02.2031 | не определен | – | – |
| 31. | 27.05.2031 | не определен | – | – |
| 32. | 26.08.2031 | не определен | – | – |
| 33. | 25.11.2031 | не определен | – | – |
| 34. | 24.02.2032 | не определен | – | – |
| 35. | 25.05.2032 | не определен | – | – |
| 36. | 24.08.2032 | не определен | – | – |
| 37. | 23.11.2032 | не определен | – | – |
| 38. | 22.02.2033 | не определен | – | – |
| 39. | 24.05.2033 | не определен | – | – |
| 40. | 23.08.2033 | не определен | – | – |
| 41. | 22.11.2033 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
