Ситиматик АО обл.01 (RU000A0JU9K4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Ситимат01 |
| Наименование полное: | Ситиматик АО обл.01 |
| ISIN: | RU000A0JU9K4 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Ситиматик" (ИНН 7725727149) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 07.11.2013 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 20.12.2036 (4602 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 800 000 шт. (2 800 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 07.05.2024 (8 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 06.05.2025 (356 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 364 дн. |
| Периодичность выплаты: | 1 в год |
| Текущий купон: | 200,00 RUB (20,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 06.05.2025 (356 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 0,00 RUB (98,90%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 5,48 RUB (0,00%) |
| НКД: | 5,48 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 3 999,59% год. |
| Доходность номинальная: | 612,15% год. |
| Доходность простая: | 5 202,43% год. |
| Дюрация: | 365 дн. (1,00 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 9 дн. (0,02 лет) |
| Выпуклость: | 0,00 |
| PVBP: | -0,00 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 24 993,90% год. |
| Доходность номинальная: | 1 192,03% год. |
| Доходность простая: | 22 348,88% год. |
| Дюрация: | 356 дн. (0,98 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 дн. (0,00 лет) |
| Выпуклость: | 0,00 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 97,90 | 3 999,59% | 24 993,90% |
| 98,00 | 3 999,59% | 24 993,90% |
| 98,10 | 3 999,59% | 24 993,90% |
| 98,20 | 3 999,59% | 24 993,90% |
| 98,30 | 3 999,59% | 24 993,90% |
| 98,40 | 3 999,59% | 24 993,90% |
| 98,50 | 3 999,59% | 24 993,90% |
| 98,60 | 3 999,59% | 24 993,90% |
| 98,70 | 3 999,59% | 24 993,90% |
| 98,80 | 3 999,59% | 24 993,90% |
| 98,90 | 3 999,59% | 24 993,90% |
| 99,00 | 3 999,59% | 24 993,90% |
| 99,10 | 3 999,59% | 24 993,90% |
| 99,20 | 3 999,59% | 24 993,90% |
| 99,30 | 3 999,59% | 24 993,90% |
| 99,40 | 3 999,59% | 24 993,90% |
| 99,50 | 3 999,59% | 24 993,90% |
| 99,60 | 3 999,59% | 24 993,90% |
| 99,70 | 3 999,59% | 24 993,90% |
| 99,80 | 3 999,59% | 24 993,90% |
| 99,90 | 3 999,59% | 24 993,90% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 07.05.2015 | 164,55 (11,00%) | – | – |
| 2. | 07.05.2016 | 154,42 (15,40%) | – | – |
| 3. | 07.05.2017 | 169,00 (16,90%) | – | – |
| 4. | 07.05.2018 | 102,50 (10,25%) | – | – |
| 5. | 07.05.2019 | 82,50 (8,25%) | – | – |
| 6. | 07.05.2020 | 87,74 (8,75%) | – | – |
| 7. | 07.05.2021 | не определен | – | – |
| 8. | 07.05.2022 | не определен | – | – |
| 9. | 07.05.2023 | 350,24 (8,75%) | – | – |
| 10. | 06.05.2024 | 115,00 (11,50%) | – | – |
| 11. | 07.05.2024 | 87,74 (8,75%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
| 12. | 06.05.2025 | 200,00 (20,00%) | – | – |
| 13. | 06.05.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 06.05.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 05.05.2028 | не определен | – | – |
| 16. | 05.05.2029 | не определен | – | – |
| 17. | 05.05.2030 | не определен | – | – |
| 18. | 05.05.2031 | не определен | – | – |
| 19. | 04.05.2032 | не определен | – | – |
| 20. | 04.05.2033 | не определен | – | – |
| 21. | 04.05.2034 | не определен | – | – |
| 22. | 04.05.2035 | не определен | – | – |
| 23. | 03.05.2036 | не определен | – | – |
| 24. | 20.12.2036 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
