Общая информация |
Наименование: |
СберИОС206 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-206R 5Y SOFT 10% |
ISIN: |
RU000A101C48 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
21.01.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
27.01.2025 (128 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
450 409 шт. (450 409 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
21.01.2020 (1705 дн.) |
Дата выплаты купона: |
27.01.2025 (128 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1833 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
58,50 RUB (1,16%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
995,00 RUB (99,50%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 049,41 RUB (104,94%) |
НКД: |
54,41 RUB |
Доходность текущая: |
1,17% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
2,60% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
2,49% год. |
Доходность номинальная: |
2,47% год. |
Доходность простая: |
2,47% год. |
Дюрация: |
128 дн. (0,35 лет) |
Дюрация модифицированная: |
125 дн. (0,34 лет) |
Выпуклость: |
0,45 |
PVBP: |
-0,04 |