ОФЗ-ПК 29024 18/04/35 (RU000A1066D5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОФЗ 29024 |
| Наименование полное: | ОФЗ-ПК 29024 18/04/35 |
| ISIN: | RU000A1066D5 |
| Тип: | Государственная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 03.05.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 18.04.2035 (3995 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 750 000 000 шт. (750 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 01.05.2024 (9 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 31.07.2024 (82 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 39,10 RUB (15,68%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 978,34 RUB (97,83%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 983,54 RUB (98,35%) |
| НКД: | 5,20 RUB |
| Доходность текущая: | 16,03% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,23% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,08% год. |
| Доходность номинальная: | 16,08% год. |
| Доходность простая: | 16,13% год. |
| Дюрация: | 1 942 дн. (5,32 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 659 дн. (4,55 лет) |
| Выпуклость: | 34,83 |
| PVBP: | -0,43 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 96,83 | 17,30% |
| 96,93 | 17,28% |
| 97,03 | 17,26% |
| 97,13 | 17,23% |
| 97,23 | 17,21% |
| 97,33 | 17,19% |
| 97,43 | 17,17% |
| 97,53 | 17,14% |
| 97,63 | 17,12% |
| 97,73 | 17,10% |
| 97,83 | 17,08% |
| 97,93 | 17,05% |
| 98,03 | 17,03% |
| 98,13 | 17,01% |
| 98,23 | 16,99% |
| 98,33 | 16,96% |
| 98,43 | 16,94% |
| 98,53 | 16,92% |
| 98,63 | 16,90% |
| 98,73 | 16,88% |
| 98,83 | 16,85% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02.08.2023 | 18,38 (7,37%) | – | – |
| 2. | 01.11.2023 | 28,73 (11,52%) | – | – |
| 3. | 31.01.2024 | 37,33 (14,97%) | – | – |
| 4. | 01.05.2024 | 39,10 (15,68%) | – | – |
| 5. | 31.07.2024 | не определен | – | – |
| 6. | 30.10.2024 | не определен | – | – |
| 7. | 29.01.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 30.04.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 30.07.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 29.10.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 28.01.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 29.04.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 29.07.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 28.10.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 27.01.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 28.04.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 28.07.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 27.10.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 26.01.2028 | не определен | – | – |
| 20. | 26.04.2028 | не определен | – | – |
| 21. | 26.07.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 25.10.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 24.01.2029 | не определен | – | – |
| 24. | 25.04.2029 | не определен | – | – |
| 25. | 25.07.2029 | не определен | – | – |
| 26. | 24.10.2029 | не определен | – | – |
| 27. | 23.01.2030 | не определен | – | – |
| 28. | 24.04.2030 | не определен | – | – |
| 29. | 24.07.2030 | не определен | – | – |
| 30. | 23.10.2030 | не определен | – | – |
| 31. | 22.01.2031 | не определен | – | – |
| 32. | 23.04.2031 | не определен | – | – |
| 33. | 23.07.2031 | не определен | – | – |
| 34. | 22.10.2031 | не определен | – | – |
| 35. | 21.01.2032 | не определен | – | – |
| 36. | 21.04.2032 | не определен | – | – |
| 37. | 21.07.2032 | не определен | – | – |
| 38. | 20.10.2032 | не определен | – | – |
| 39. | 19.01.2033 | не определен | – | – |
| 40. | 20.04.2033 | не определен | – | – |
| 41. | 20.07.2033 | не определен | – | – |
| 42. | 19.10.2033 | не определен | – | – |
| 43. | 18.01.2034 | не определен | – | – |
| 44. | 19.04.2034 | не определен | – | – |
| 45. | 19.07.2034 | не определен | – | – |
| 46. | 18.10.2034 | не определен | – | – |
| 47. | 17.01.2035 | не определен | – | – |
| 48. | 18.04.2035 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
