BCS SP Plc Series 141 (XS2296660454)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | BCS06/24-9 |
| Наименование полное: | BCS SP Plc Series 141 |
| ISIN: | XS2296660454 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 05.02.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 10.06.2024 (33 дн.) |
| Номинал: | 100 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 100 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 6 000 шт. (600 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 11.03.2024 (58 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 10.06.2024 (33 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 36 000,00 RUB (36,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 36 000,00 RUB (36,00%) |
| НКД: | 0,00 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 707,88% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 8 082 684,70% год. |
| Доходность номинальная: | 6 344,51% год. |
| Доходность простая: | 1 966,33% год. |
| Дюрация: | 33 дн. (0,09 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 0 дн. (0,00 лет) |
| Выпуклость: | 0,00 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 35,00 | 11 037 731,29% |
| 35,10 | 10 694 852,58% |
| 35,20 | 10 363 555,41% |
| 35,30 | 10 043 417,35% |
| 35,40 | 9 734 032,50% |
| 35,50 | 9 434 919,91% |
| 35,60 | 9 145 899,48% |
| 35,70 | 8 866 505,24% |
| 35,80 | 8 596 391,07% |
| 35,90 | 8 335 224,21% |
| 36,00 | 8 082 684,70% |
| 36,10 | 7 838 464,84% |
| 36,20 | 7 602 268,70% |
| 36,30 | 7 373 811,66% |
| 36,40 | 7 152 819,91% |
| 36,50 | 6 939 030,06% |
| 36,60 | 6 732 188,67% |
| 36,70 | 6 532 051,87% |
| 36,80 | 6 338 384,99% |
| 36,90 | 6 150 962,17% |
| 37,00 | 5 969 566,00% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 10.06.2021 | 3 750,00 (3,75%) | – | – |
| 2. | 10.09.2021 | 3 750,00 (3,75%) | – | – |
| 3. | 10.12.2021 | не определен | – | – |
| 4. | 10.03.2022 | не определен | – | – |
| 5. | 10.06.2022 | не определен | – | – |
| 6. | 10.09.2022 | не определен | – | – |
| 7. | 10.12.2022 | не определен | – | – |
| 8. | 10.03.2023 | не определен | – | – |
| 9. | 10.06.2023 | не определен | – | – |
| 10. | 10.09.2023 | не определен | – | – |
| 11. | 11.09.2023 | не определен | – | – |
| 12. | 10.12.2023 | не определен | – | – |
| 13. | 11.12.2023 | не определен | – | – |
| 14. | 10.03.2024 | не определен | – | – |
| 15. | 11.03.2024 | не определен | – | – |
| 16. | 10.06.2024 | не определен | 100 000,00 (100,00%) | – |
