ФАРМФОРВАРД БО-01 (RU000A107BD1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ФАРМФРД БО |
| Наименование полное: | ФАРМФОРВАРД БО-01 |
| ISIN: | RU000A107BD1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Фармфорвард" (ИНН 7106526780) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 05.12.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 19.11.2026 (912 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 03.05.2024 (18 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 02.06.2024 (12 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 15,21 RUB (18,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 010,00 RUB (101,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 019,12 RUB (101,91%) |
| НКД: | 9,12 RUB |
| Доходность текущая: | 18,32% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,92% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,57% год. |
| Доходность номинальная: | 18,28% год. |
| Доходность простая: | 17,77% год. |
| Дюрация: | 731 дн. (2,00 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 612 дн. (1,68 лет) |
| Выпуклость: | 4,64 |
| PVBP: | -0,17 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,00 | 20,16% |
| 100,10 | 20,10% |
| 100,20 | 20,04% |
| 100,30 | 19,98% |
| 100,40 | 19,92% |
| 100,50 | 19,86% |
| 100,60 | 19,80% |
| 100,70 | 19,75% |
| 100,80 | 19,69% |
| 100,90 | 19,63% |
| 101,00 | 19,57% |
| 101,10 | 19,51% |
| 101,20 | 19,45% |
| 101,30 | 19,39% |
| 101,40 | 19,34% |
| 101,50 | 19,28% |
| 101,60 | 19,22% |
| 101,70 | 19,16% |
| 101,80 | 19,10% |
| 101,90 | 19,05% |
| 102,00 | 18,99% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 04.01.2024 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 2. | 03.02.2024 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 3. | 04.03.2024 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 4. | 03.04.2024 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 5. | 03.05.2024 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 6. | 02.06.2024 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 7. | 02.07.2024 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 8. | 01.08.2024 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 9. | 31.08.2024 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 10. | 30.09.2024 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 11. | 30.10.2024 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 12. | 29.11.2024 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 13. | 29.12.2024 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 14. | 28.01.2025 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 15. | 27.02.2025 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 16. | 29.03.2025 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 17. | 28.04.2025 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 18. | 28.05.2025 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 19. | 27.06.2025 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 20. | 27.07.2025 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 21. | 26.08.2025 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 22. | 25.09.2025 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 23. | 25.10.2025 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 24. | 24.11.2025 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 25. | 24.12.2025 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 26. | 23.01.2026 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 27. | 22.02.2026 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 28. | 24.03.2026 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 29. | 23.04.2026 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 30. | 23.05.2026 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 31. | 22.06.2026 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 32. | 22.07.2026 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 33. | 21.08.2026 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 34. | 20.09.2026 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 35. | 20.10.2026 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 36. | 19.11.2026 | 15,21 (18,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
