Солид-Лизинг ООО БО-001-07 (RU000A105P07)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СолЛизБО07 |
| Наименование полное: | Солид-Лизинг ООО БО-001-07 |
| ISIN: | RU000A105P07 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" (ИНН 7714582540) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 23.12.2022 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 07.12.2025 (573 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 850,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 16.04.2024 (27 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 16.05.2024 (3 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 10,13 RUB (14,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 817,96 RUB (96,23%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 827,41 RUB (97,34%) |
| НКД: | 9,45 RUB |
| Доходность текущая: | 15,07% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,47% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,51% год. |
| Доходность номинальная: | 18,23% год. |
| Доходность простая: | 14,12% год. |
| Дюрация: | 400 дн. (1,10 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 335 дн. (0,92 лет) |
| Выпуклость: | 1,83 |
| PVBP: | -0,08 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 95,23 | 20,65% |
| 95,33 | 20,53% |
| 95,43 | 20,42% |
| 95,53 | 20,30% |
| 95,63 | 20,19% |
| 95,73 | 20,08% |
| 95,83 | 19,96% |
| 95,93 | 19,85% |
| 96,03 | 19,74% |
| 96,13 | 19,63% |
| 96,23 | 19,51% |
| 96,33 | 19,40% |
| 96,43 | 19,29% |
| 96,53 | 19,18% |
| 96,63 | 19,07% |
| 96,73 | 18,96% |
| 96,83 | 18,85% |
| 96,93 | 18,74% |
| 97,03 | 18,63% |
| 97,13 | 18,52% |
| 97,23 | 18,41% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.01.2023 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 2. | 21.02.2023 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 3. | 23.03.2023 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 4. | 22.04.2023 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 5. | 22.05.2023 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 6. | 21.06.2023 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 7. | 21.07.2023 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 8. | 20.08.2023 | 11,92 (14,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 9. | 19.09.2023 | 11,32 (14,50%) | – | – |
| 10. | 19.10.2023 | 11,32 (14,50%) | – | – |
| 11. | 18.11.2023 | 11,32 (14,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 12. | 18.12.2023 | 10,73 (14,50%) | – | – |
| 13. | 17.01.2024 | 10,73 (14,50%) | – | – |
| 14. | 16.02.2024 | 10,73 (14,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 15. | 17.03.2024 | 10,13 (14,50%) | – | – |
| 16. | 16.04.2024 | 10,13 (14,50%) | – | – |
| 17. | 16.05.2024 | 10,13 (14,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 18. | 15.06.2024 | 9,53 (14,50%) | – | – |
| 19. | 15.07.2024 | 9,53 (14,50%) | – | – |
| 20. | 14.08.2024 | 9,53 (14,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 21. | 13.09.2024 | 8,94 (14,50%) | – | – |
| 22. | 13.10.2024 | 8,94 (14,50%) | – | – |
| 23. | 12.11.2024 | 8,94 (14,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 24. | 12.12.2024 | 8,34 (14,50%) | – | – |
| 25. | 11.01.2025 | 8,34 (14,50%) | – | – |
| 26. | 10.02.2025 | 8,34 (14,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 27. | 12.03.2025 | 7,75 (14,50%) | – | – |
| 28. | 11.04.2025 | 7,75 (14,50%) | – | – |
| 29. | 11.05.2025 | 7,75 (14,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 30. | 10.06.2025 | 7,15 (14,50%) | – | – |
| 31. | 10.07.2025 | 7,15 (14,50%) | – | – |
| 32. | 09.08.2025 | 7,15 (14,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 33. | 08.09.2025 | 6,55 (14,50%) | – | – |
| 34. | 08.10.2025 | 6,55 (14,50%) | – | – |
| 35. | 07.11.2025 | 6,55 (14,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 36. | 07.12.2025 | 5,96 (14,50%) | 500,00 (50,00%) | – |
