Общая информация |
Наименование: |
СберИОС581 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-581R 3Г AC ROSN |
ISIN: |
RU000A106RY5 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
25.09.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
24.09.2026 (878 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
90 723 шт. (90 723 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
25.09.2023 (217 дн.) |
Дата выплаты купона: |
24.09.2024 (148 дн.) |
Длительность текущего купона: |
365 дн. |
Периодичность выплаты: |
1 в год |
Текущий купон: |
0,10 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
954,10 RUB (95,41%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
954,16 RUB (95,42%) |
НКД: |
0,06 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
1,92% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
1,98% год. |
Доходность номинальная: |
1,97% год. |
Доходность простая: |
2,01% год. |
Дюрация: |
878 дн. (2,41 лет) |
Дюрация модифицированная: |
861 дн. (2,36 лет) |
Выпуклость: |
7,88 |
PVBP: |
-0,22 |