ДОМ.РФ Ипотечный агент 07-002P (RU000A0ZZZ58)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИА ДОМ 7P2 |
| Наименование полное: | ДОМ.РФ Ипотечный агент 07-002P |
| ISIN: | RU000A0ZZZ58 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ИНН 7727290538) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 21.12.2018 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.06.2048 (8811 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 265,99 RUB |
| Объем эмиссии: | 46 088 517 шт. (46 088 517 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.03.2024 (47 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.06.2024 (45 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 92 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 6,80 RUB (9,70%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 233,51 RUB (87,79%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 236,99 RUB (89,10%) |
| НКД: | 3,47 RUB |
| Доходность текущая: | 11,05% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 11,55% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 12,27% год. |
| Доходность номинальная: | 11,74% год. |
| Доходность простая: | 12,04% год. |
| Дюрация: | 3 012 дн. (8,25 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 2 683 дн. (7,35 лет) |
| Выпуклость: | 100,77 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 86,79 | 12,43% |
| 86,89 | 12,41% |
| 86,99 | 12,40% |
| 87,09 | 12,38% |
| 87,19 | 12,36% |
| 87,29 | 12,35% |
| 87,39 | 12,33% |
| 87,49 | 12,32% |
| 87,59 | 12,30% |
| 87,69 | 12,29% |
| 87,79 | 12,27% |
| 87,89 | 12,26% |
| 87,99 | 12,24% |
| 88,09 | 12,23% |
| 88,19 | 12,21% |
| 88,29 | 12,20% |
| 88,39 | 12,18% |
| 88,49 | 12,17% |
| 88,59 | 12,15% |
| 88,69 | 12,14% |
| 88,79 | 12,12% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.03.2019 | не определен | 71,56 (7,16%) | – |
| 2. | 28.06.2019 | не определен | 37,28 (3,73%) | – |
| 3. | 28.09.2019 | не определен | 36,97 (3,70%) | – |
| 4. | 28.12.2019 | 21,10 (9,91%) | 41,15 (4,12%) | – |
| 5. | 28.03.2020 | 19,88 (9,81%) | 46,36 (4,64%) | – |
| 6. | 28.06.2020 | 18,16 (9,40%) | 44,88 (4,49%) | – |
| 7. | 28.09.2020 | 17,34 (9,53%) | 48,45 (4,84%) | – |
| 8. | 28.12.2020 | 16,15 (0,00%) | 53,61 (5,36%) | – |
| 9. | 28.03.2021 | 14,94 (9,78%) | 51,07 (5,11%) | – |
| 10. | 28.06.2021 | 13,48 (9,40%) | 46,56 (4,66%) | – |
| 11. | 28.09.2021 | 13,04 (0,00%) | 36,71 (3,67%) | – |
| 12. | 28.12.2021 | 11,61 (9,59%) | 34,48 (3,45%) | – |
| 13. | 28.03.2022 | 11,03 (9,92%) | 28,67 (2,87%) | – |
| 14. | 28.06.2022 | 10,00 (9,40%) | 22,21 (2,22%) | – |
| 15. | 28.09.2022 | 9,89 (9,81%) | 19,12 (1,91%) | – |
| 16. | 28.12.2022 | 9,05 (9,53%) | 21,70 (2,17%) | – |
| 17. | 28.03.2023 | 8,88 (10,03%) | 20,68 (2,07%) | – |
| 18. | 28.06.2023 | 7,72 (9,05%) | 21,04 (2,10%) | – |
| 19. | 28.09.2023 | 7,72 (9,65%) | 19,02 (1,90%) | – |
| 20. | 28.12.2023 | 7,19 (9,66%) | 17,28 (1,73%) | – |
| 21. | 28.03.2024 | 6,80 (9,70%) | 15,21 (1,52%) | – |
| 22. | 28.06.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 23. | 28.09.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 24. | 28.12.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 25. | 28.03.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 26. | 28.06.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 27. | 28.09.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 28. | 28.12.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 29. | 28.03.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 30. | 28.06.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 31. | 28.09.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 32. | 28.12.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 33. | 28.03.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 34. | 28.06.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 35. | 28.09.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 36. | 28.12.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 37. | 28.03.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 38. | 28.06.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 39. | 28.09.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 40. | 28.12.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 41. | 28.03.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 42. | 28.06.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 43. | 28.09.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 44. | 28.12.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 45. | 28.03.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 46. | 28.06.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 47. | 28.09.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 48. | 28.12.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 49. | 28.03.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 50. | 28.06.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 51. | 28.09.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 52. | 28.12.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 53. | 28.03.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 54. | 28.06.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 55. | 28.09.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 56. | 28.12.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 57. | 28.03.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 58. | 28.06.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 59. | 28.09.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 60. | 28.12.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 61. | 28.03.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 62. | 28.06.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 63. | 28.09.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 64. | 28.12.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 65. | 28.03.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 66. | 28.06.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 67. | 28.09.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 68. | 28.12.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 69. | 28.03.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 70. | 28.06.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 71. | 28.09.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 72. | 28.12.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 73. | 28.03.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 74. | 28.06.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 75. | 28.09.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 76. | 28.12.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 77. | 28.03.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 78. | 28.06.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 79. | 28.09.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 80. | 28.12.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 81. | 28.03.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 82. | 28.06.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 83. | 28.09.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 84. | 28.12.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 85. | 28.03.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 86. | 28.06.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 87. | 28.09.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 88. | 28.12.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 89. | 28.03.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 90. | 28.06.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 91. | 28.09.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 92. | 28.12.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 93. | 28.03.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 94. | 28.06.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 95. | 28.09.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 96. | 28.12.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 97. | 28.03.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 98. | 28.06.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 99. | 28.09.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 100. | 28.12.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 101. | 28.03.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 102. | 28.06.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 103. | 28.09.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 104. | 28.12.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 105. | 28.03.2045 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 106. | 28.06.2045 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 107. | 28.09.2045 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 108. | 28.12.2045 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 109. | 28.03.2046 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 110. | 28.06.2046 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 111. | 28.09.2046 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 112. | 28.12.2046 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 113. | 28.03.2047 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 114. | 28.06.2047 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 115. | 28.09.2047 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 116. | 28.12.2047 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 117. | 28.03.2048 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 118. | 28.06.2048 | не определен | 265,99 (26,60%) | – |
