Общая информация |
Наименование: |
СберИОС461 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-461R 7Г РБЧ-М |
ISIN: |
RU000A103HE5 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
27.08.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
31.08.2028 (1585 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
294 260 шт. (294 260 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
27.08.2021 (976 дн.) |
Дата выплаты купона: |
31.08.2028 (1585 дн.) |
Длительность текущего купона: |
2561 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,70 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
641,00 RUB (64,10%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
641,27 RUB (64,13%) |
НКД: |
0,27 RUB |
Доходность текущая: |
0,02% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
8,28% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
10,79% год. |
Доходность номинальная: |
10,38% год. |
Доходность простая: |
12,91% год. |
Дюрация: |
1 585 дн. (4,34 лет) |
Дюрация модифицированная: |
1 431 дн. (3,92 лет) |
Выпуклость: |
18,90 |
PVBP: |
-0,25 |