Общая информация |
Наименование: |
ВТБ С1-518 |
Наименование полное: |
Банк ВТБ (ПАО) С-1-518 |
ISIN: |
RU000A1069H0 |
Тип: |
Корпоративная облигация |
Эмитент: |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
21.08.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
26.08.2026 (832 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
573 231 шт. (573 231 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
21.08.2023 (269 дн.) |
Дата выплаты купона: |
26.08.2026 (832 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1101 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,30 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
990,00 RUB (99,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
990,07 RUB (99,01%) |
НКД: |
0,07 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
0,45% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
0,45% год. |
Доходность номинальная: |
0,45% год. |
Доходность простая: |
0,45% год. |
Дюрация: |
832 дн. (2,28 лет) |
Дюрация модифицированная: |
828 дн. (2,27 лет) |
Выпуклость: |
7,41 |
PVBP: |
-0,22 |