| Общая информация |
| Наименование: |
МЕТАЛИН1P4 |
| Наименование полное: |
МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-04 |
| ISIN: |
RU000A105W08 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" (ИНН 7705392230) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
22.02.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
17.02.2027 (1009 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
7 000 000 шт. (7 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
21.02.2024 (83 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
21.08.2024 (99 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
78,18 RUB (0,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 010,00 RUB (101,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 049,81 RUB (104,98%) |
| НКД: |
39,81 RUB |
| Доходность текущая: |
0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
-0,36% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
15,57% год. |
| Доходность номинальная: |
14,73% год. |
| Доходность простая: |
14,45% год. |
| Дюрация: |
831 дн. (2,28 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
719 дн. (1,97 лет) |
| Выпуклость: |
6,09 |
| PVBP: |
-0,20 |
