| Общая информация |
| Наименование: |
ЗавдКЭС1P2 |
| Наименование полное: |
Завод КЭС 001P-02 |
| ISIN: |
RU000A102AB8 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Завод КриалЭнергоСтрой" (ИНН 1655294699) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
29.10.2020 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
24.10.2024 (159 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
500,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
25.04.2024 (23 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
25.07.2024 (68 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
17,45 RUB (14,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
493,70 RUB (98,74%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
498,49 RUB (99,70%) |
| НКД: |
4,79 RUB |
| Доходность текущая: |
14,18% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
17,07% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
17,94% год. |
| Доходность номинальная: |
16,84% год. |
| Доходность простая: |
16,77% год. |
| Дюрация: |
156 дн. (0,43 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
132 дн. (0,36 лет) |
| Выпуклость: |
0,44 |
| PVBP: |
-0,02 |
