"Российские ЖД" ОАО БО-11 (RU000A0JXJK7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РЖД БО-11 |
| Наименование полное: | "Российские ЖД" ОАО БО-11 |
| ISIN: | RU000A0JXJK7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 22.02.2017 |
| Дата оферты: | 15.02.2027 (1021 дн.) |
| Дата погашения: | 04.02.2032 (2836 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 14.02.2024 (76 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 14.08.2024 (106 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 43,13 RUB (8,65%) |
| Дата последнего известного купона: | 10.02.2027 (1016 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 027,50 RUB (102,75%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 045,51 RUB (104,55%) |
| НКД: | 18,01 RUB |
| Доходность текущая: | 8,42% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 8,06% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 8,33% год. |
| Доходность номинальная: | 8,08% год. |
| Доходность простая: | 7,93% год. |
| Дюрация: | 2 098 дн. (5,75 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 936 дн. (5,31 лет) |
| Выпуклость: | 38,87 |
| PVBP: | -0,53 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 7,67% год. |
| Доходность номинальная: | 7,46% год. |
| Доходность простая: | 7,33% год. |
| Дюрация: | 911 дн. (2,50 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 846 дн. (2,32 лет) |
| Выпуклость: | 7,92 |
| PVBP: | -0,24 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 7,67% год. |
| Доходность номинальная: | 7,46% год. |
| Доходность простая: | 7,33% год. |
| Дюрация: | 911 дн. (2,50 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 846 дн. (2,32 лет) |
| Выпуклость: | 7,92 |
| PVBP: | -0,24 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 101,75 | 8,51% | 8,09% | 8,09% |
| 101,85 | 8,49% | 8,04% | 8,04% |
| 101,95 | 8,47% | 8,00% | 8,00% |
| 102,05 | 8,45% | 7,96% | 7,96% |
| 102,15 | 8,44% | 7,92% | 7,92% |
| 102,25 | 8,42% | 7,88% | 7,88% |
| 102,35 | 8,40% | 7,84% | 7,84% |
| 102,45 | 8,38% | 7,79% | 7,79% |
| 102,55 | 8,36% | 7,75% | 7,75% |
| 102,65 | 8,35% | 7,71% | 7,71% |
| 102,75 | 8,33% | 7,67% | 7,67% |
| 102,85 | 8,31% | 7,63% | 7,63% |
| 102,95 | 8,29% | 7,59% | 7,59% |
| 103,05 | 8,27% | 7,55% | 7,55% |
| 103,15 | 8,26% | 7,51% | 7,51% |
| 103,25 | 8,24% | 7,46% | 7,46% |
| 103,35 | 8,22% | 7,42% | 7,42% |
| 103,45 | 8,20% | 7,38% | 7,38% |
| 103,55 | 8,18% | 7,34% | 7,34% |
| 103,65 | 8,17% | 7,30% | 7,30% |
| 103,75 | 8,15% | 7,26% | 7,26% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.08.2017 | 43,13 (8,65%) | – | – |
| 2. | 21.02.2018 | 43,13 (8,65%) | – | – |
| 3. | 22.08.2018 | 43,13 (8,65%) | – | – |
| 4. | 20.02.2019 | 43,13 (8,65%) | – | – |
| 5. | 21.08.2019 | 43,13 (8,65%) | – | – |
| 6. | 19.02.2020 | 43,13 (8,65%) | – | – |
| 7. | 19.08.2020 | 43,13 (8,65%) | – | – |
| 8. | 17.02.2021 | 43,13 (8,65%) | – | 03.02.2021 – 15.02.2021 |
| 9. | 18.08.2021 | 43,13 (8,65%) | – | – |
| 10. | 16.02.2022 | 43,13 (8,65%) | – | – |
| 11. | 17.08.2022 | 43,13 (8,65%) | – | – |
| 12. | 15.02.2023 | 43,13 (8,65%) | – | – |
| 13. | 16.08.2023 | 43,13 (8,65%) | – | – |
| 14. | 14.02.2024 | 43,13 (8,65%) | – | – |
| 15. | 14.08.2024 | 43,13 (8,65%) | – | – |
| 16. | 12.02.2025 | 43,13 (8,65%) | – | – |
| 17. | 13.08.2025 | 43,13 (8,65%) | – | – |
| 18. | 11.02.2026 | 43,13 (8,65%) | – | – |
| 19. | 12.08.2026 | 43,13 (8,65%) | – | – |
| 20. | 10.02.2027 | 43,13 (8,65%) | – | – |
| 21. | 15.02.2027 | – | – | 04.02.2027 – 10.02.2027 |
| 22. | 11.08.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 09.02.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 09.08.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 07.02.2029 | не определен | – | – |
| 26. | 08.08.2029 | не определен | – | – |
| 27. | 06.02.2030 | не определен | – | – |
| 28. | 07.08.2030 | не определен | – | – |
| 29. | 05.02.2031 | не определен | – | – |
| 30. | 06.08.2031 | не определен | – | – |
| 31. | 04.02.2032 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
