Новосибирская область 35023 (RU000A107B19)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Новосиб 23 |
| Наименование полное: | Новосибирская область 35023 |
| ISIN: | RU000A107B19 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области (ИНН 5406634649) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 01.12.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 22.11.2030 (2381 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 20.04.2024 (26 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 20.07.2024 (65 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 31,79 RUB (12,75%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 970,00 RUB (97,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 979,43 RUB (97,94%) |
| НКД: | 9,43 RUB |
| Доходность текущая: | 13,14% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,60% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,30% год. |
| Доходность номинальная: | 13,59% год. |
| Доходность простая: | 10,42% год. |
| Дюрация: | 1 334 дн. (3,65 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 167 дн. (3,20 лет) |
| Выпуклость: | 15,67 |
| PVBP: | -0,31 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 96,00 | 14,62% |
| 96,10 | 14,59% |
| 96,20 | 14,55% |
| 96,30 | 14,52% |
| 96,40 | 14,49% |
| 96,50 | 14,46% |
| 96,60 | 14,42% |
| 96,70 | 14,39% |
| 96,80 | 14,36% |
| 96,90 | 14,33% |
| 97,00 | 14,30% |
| 97,10 | 14,26% |
| 97,20 | 14,23% |
| 97,30 | 14,20% |
| 97,40 | 14,17% |
| 97,50 | 14,14% |
| 97,60 | 14,10% |
| 97,70 | 14,07% |
| 97,80 | 14,04% |
| 97,90 | 14,01% |
| 98,00 | 13,98% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20.01.2024 | 17,47 (12,75%) | – | – |
| 2. | 20.04.2024 | 31,79 (12,75%) | – | – |
| 3. | 20.07.2024 | 31,79 (12,75%) | – | – |
| 4. | 19.10.2024 | 31,79 (12,75%) | – | – |
| 5. | 18.01.2025 | 31,79 (12,75%) | – | – |
| 6. | 19.04.2025 | 31,79 (12,75%) | – | – |
| 7. | 19.07.2025 | 31,79 (12,75%) | – | – |
| 8. | 18.10.2025 | 31,79 (12,75%) | – | – |
| 9. | 17.01.2026 | 31,79 (12,75%) | – | – |
| 10. | 18.04.2026 | 31,79 (12,75%) | – | – |
| 11. | 18.07.2026 | 31,79 (12,75%) | – | – |
| 12. | 17.10.2026 | 31,79 (12,75%) | – | – |
| 13. | 16.01.2027 | 31,79 (12,75%) | – | – |
| 14. | 17.04.2027 | 31,79 (12,75%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 15. | 17.07.2027 | 28,61 (12,75%) | – | – |
| 16. | 16.10.2027 | 28,61 (12,75%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 17. | 15.01.2028 | 25,43 (12,75%) | – | – |
| 18. | 15.04.2028 | 25,43 (12,75%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 19. | 15.07.2028 | 22,25 (12,75%) | – | – |
| 20. | 14.10.2028 | 22,25 (12,75%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 21. | 13.01.2029 | 19,07 (12,75%) | – | – |
| 22. | 14.04.2029 | 19,07 (12,75%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 23. | 14.07.2029 | 15,89 (12,75%) | – | – |
| 24. | 13.10.2029 | 15,89 (12,75%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 25. | 12.01.2030 | 12,72 (12,75%) | – | – |
| 26. | 13.04.2030 | 12,72 (12,75%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 27. | 13.07.2030 | 6,36 (12,75%) | – | – |
| 28. | 22.11.2030 | 9,22 (12,75%) | 200,00 (20,00%) | – |
