ДОМ.РФ Ипотечный агент 10-002P (RU000A100ZB9)

Общая информация
Наименование: ИА ДОМ10P2
Наименование полное: ДОМ.РФ Ипотечный агент 10-002P
ISIN: RU000A100ZB9
Тип: Корпоративная облигация
Эмитент: Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ИНН 7727290538)
Уровень листинга: 1
 
Дата размещения: 30.10.2019
Дата оферты:
Дата погашения: 28.09.2049 (9280 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 245,67 RUB
Объем эмиссии: 95 652 798 шт. (95 652 798 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 28.04.2024 (4 дн.)
Дата выплаты купона: 28.05.2024 (26 дн.)
Длительность текущего купона: 30 дн.
Периодичность выплаты: 12 в год
Текущий купон: 1,78 RUB (8,37%)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 240,49 RUB (97,89%)
Полная цена (с учетом НКД): 240,72 RUB (97,99%)
НКД: 0,24 RUB
Доходность текущая: 8,55% год.
Доходность текущая модифицированная: 8,63% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 9,27% год.
Доходность номинальная: 8,96% год.
Доходность простая: 8,95% год.
Дюрация: 3 709 дн. (10,16 лет)
Дюрация модифицированная: 3 394 дн. (9,30 лет)
Выпуклость: 150,22
PVBP: -0,21
Цена Доходность к погашению
96,89 9,38%
96,99 9,37%
97,09 9,36%
97,19 9,35%
97,29 9,34%
97,39 9,33%
97,49 9,31%
97,59 9,30%
97,69 9,29%
97,79 9,28%
97,89 9,27%
97,99 9,26%
98,09 9,25%
98,19 9,24%
98,29 9,23%
98,39 9,22%
98,49 9,20%
98,59 9,19%
98,69 9,18%
98,79 9,17%
98,89 9,16%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 28.11.2019 25,64 (32,27%) 32,82 (3,28%)
2. 28.12.2019 7,37 (9,27%) 21,75 (2,17%)
3. 28.01.2020 7,10 (8,84%) 28,74 (2,87%)
4. 28.02.2020 6,97 (8,95%) 19,99 (2,00%)
5. 28.03.2020 6,82 (9,57%) 20,51 (2,05%)
6. 28.04.2020 6,23 (8,37%) 26,25 (2,62%)
7. 28.05.2020 6,37 (9,12%) 20,12 (2,01%)
8. 28.06.2020 5,99 (8,50%) 19,72 (1,97%)
9. 28.07.2020 6,00 (9,01%) 23,42 (2,34%)
10. 28.08.2020 5,62 (8,41%) 23,56 (2,36%)
11. 28.09.2020 5,69 (8,78%) 25,68 (2,57%)
12. 28.10.2020 5,51 (9,09%) 28,04 (2,80%)
13. 28.11.2020 5,13 (8,51%) 26,79 (2,68%)
14. 28.12.2020 5,79 (0,00%) 38,50 (3,85%)
15. 28.01.2021 4,81 (0,00%) 28,79 (2,88%)
16. 28.02.2021 4,66 (8,92%) 17,28 (1,73%)
17. 28.03.2021 4,35 (9,48%) 18,91 (1,89%)
18. 28.04.2021 4,20 (0,00%) 20,74 (2,07%)
19. 28.05.2021 4,27 (0,00%) 20,24 (2,02%)
20. 28.06.2021 3,95 (8,64%) 16,49 (1,65%)
21. 28.07.2021 3,97 (9,26%) 16,46 (1,65%)
22. 28.08.2021 3,73 (8,69%) 15,15 (1,52%)
23. 28.09.2021 3,78 (0,00%) 14,83 (1,48%)
24. 28.10.2021 3,64 (9,32%) 13,42 (1,34%)
25. 28.11.2021 3,43 (8,75%) 12,51 (1,25%)
26. 28.12.2021 3,44 (9,32%) 11,57 (1,16%)
27. 28.01.2022 3,28 (8,82%) 12,58 (1,26%)
28. 28.02.2022 3,24 (8,97%) 8,18 (0,82%)
29. 28.03.2022 3,17 (9,91%) 8,52 (0,85%)
30. 28.04.2022 2,81 (8,10%) 9,50 (0,95%)
31. 28.05.2022 3,03 (9,24%) 7,26 (0,73%)
32. 28.06.2022 2,85 (8,57%) 5,90 (0,59%)
33. 28.07.2022 2,89 (9,11%) 5,89 (0,59%)
34. 28.08.2022 2,81 (8,71%) 7,21 (0,72%)
35. 28.09.2022 2,82 (8,91%) 6,53 (0,65%)
36. 28.10.2022 2,77 (9,20%) 7,49 (0,75%)
37. 28.11.2022 2,63 (8,63%) 7,36 (0,74%)
38. 28.12.2022 2,66 (9,21%) 7,37 (0,74%)
39. 28.01.2023 2,55 (8,73%) 7,63 (0,76%)
40. 28.02.2023 2,54 (8,89%) 6,42 (0,64%)
41. 28.03.2023 2,51 (9,92%) 6,34 (0,63%)
42. 28.04.2023 2,23 (8,12%) 7,58 (0,76%)
43. 28.05.2023 2,43 (9,36%) 7,63 (0,76%)
44. 28.06.2023 2,27 (8,67%) 6,89 (0,69%)
45. 28.07.2023 2,30 (9,28%) 6,23 (0,62%)
46. 28.08.2023 2,17 (8,66%) 6,45 (0,64%)
47. 28.09.2023 2,20 (8,97%) 6,65 (0,66%)
48. 28.10.2023 2,16 (9,32%) 6,14 (0,61%)
49. 28.11.2023 2,04 (8,70%) 5,68 (0,57%)
50. 28.12.2023 2,06 (9,27%) 5,39 (0,54%)
51. 28.01.2024 1,97 (8,76%) 5,15 (0,52%)
52. 28.02.2024 1,96 (8,88%) 4,61 (0,46%)
53. 28.03.2024 1,95 (9,62%) 4,66 (0,47%)
54. 28.04.2024 1,78 (8,37%) 4,81 (0,48%)
55. 28.05.2024 не определен 0,00 (0,00%)
56. 28.06.2024 не определен 0,00 (0,00%)
57. 28.07.2024 не определен 0,00 (0,00%)
58. 28.08.2024 не определен 0,00 (0,00%)
59. 28.09.2024 не определен 0,00 (0,00%)
60. 28.10.2024 не определен 0,00 (0,00%)
61. 28.11.2024 не определен 0,00 (0,00%)
62. 28.12.2024 не определен 0,00 (0,00%)
63. 28.01.2025 не определен 0,00 (0,00%)
64. 28.02.2025 не определен 0,00 (0,00%)
65. 28.03.2025 не определен 0,00 (0,00%)
66. 28.04.2025 не определен 0,00 (0,00%)
67. 28.05.2025 не определен 0,00 (0,00%)
68. 28.06.2025 не определен 0,00 (0,00%)
69. 28.07.2025 не определен 0,00 (0,00%)
70. 28.08.2025 не определен 0,00 (0,00%)
71. 28.09.2025 не определен 0,00 (0,00%)
72. 28.10.2025 не определен 0,00 (0,00%)
73. 28.11.2025 не определен 0,00 (0,00%)
74. 28.12.2025 не определен 0,00 (0,00%)
75. 28.01.2026 не определен 0,00 (0,00%)
76. 28.02.2026 не определен 0,00 (0,00%)
77. 28.03.2026 не определен 0,00 (0,00%)
78. 28.04.2026 не определен 0,00 (0,00%)
79. 28.05.2026 не определен 0,00 (0,00%)
80. 28.06.2026 не определен 0,00 (0,00%)
81. 28.07.2026 не определен 0,00 (0,00%)
82. 28.08.2026 не определен 0,00 (0,00%)
83. 28.09.2026 не определен 0,00 (0,00%)
84. 28.10.2026 не определен 0,00 (0,00%)
85. 28.11.2026 не определен 0,00 (0,00%)
86. 28.12.2026 не определен 0,00 (0,00%)
87. 28.01.2027 не определен 0,00 (0,00%)
88. 28.02.2027 не определен 0,00 (0,00%)
89. 28.03.2027 не определен 0,00 (0,00%)
90. 28.04.2027 не определен 0,00 (0,00%)
91. 28.05.2027 не определен 0,00 (0,00%)
92. 28.06.2027 не определен 0,00 (0,00%)
93. 28.07.2027 не определен 0,00 (0,00%)
94. 28.08.2027 не определен 0,00 (0,00%)
95. 28.09.2027 не определен 0,00 (0,00%)
96. 28.10.2027 не определен 0,00 (0,00%)
97. 28.11.2027 не определен 0,00 (0,00%)
98. 28.12.2027 не определен 0,00 (0,00%)
99. 28.01.2028 не определен 0,00 (0,00%)
100. 28.02.2028 не определен 0,00 (0,00%)
101. 28.03.2028 не определен 0,00 (0,00%)
102. 28.04.2028 не определен 0,00 (0,00%)
103. 28.05.2028 не определен 0,00 (0,00%)
104. 28.06.2028 не определен 0,00 (0,00%)
105. 28.07.2028 не определен 0,00 (0,00%)
106. 28.08.2028 не определен 0,00 (0,00%)
107. 28.09.2028 не определен 0,00 (0,00%)
108. 28.10.2028 не определен 0,00 (0,00%)
109. 28.11.2028 не определен 0,00 (0,00%)
110. 28.12.2028 не определен 0,00 (0,00%)
111. 28.01.2029 не определен 0,00 (0,00%)
112. 28.02.2029 не определен 0,00 (0,00%)
113. 28.03.2029 не определен 0,00 (0,00%)
114. 28.04.2029 не определен 0,00 (0,00%)
115. 28.05.2029 не определен 0,00 (0,00%)
116. 28.06.2029 не определен 0,00 (0,00%)
117. 28.07.2029 не определен 0,00 (0,00%)
118. 28.08.2029 не определен 0,00 (0,00%)
119. 28.09.2029 не определен 0,00 (0,00%)
120. 28.10.2029 не определен 0,00 (0,00%)
121. 28.11.2029 не определен 0,00 (0,00%)
122. 28.12.2029 не определен 0,00 (0,00%)
123. 28.01.2030 не определен 0,00 (0,00%)
124. 28.02.2030 не определен 0,00 (0,00%)
125. 28.03.2030 не определен 0,00 (0,00%)
126. 28.04.2030 не определен 0,00 (0,00%)
127. 28.05.2030 не определен 0,00 (0,00%)
128. 28.06.2030 не определен 0,00 (0,00%)
129. 28.07.2030 не определен 0,00 (0,00%)
130. 28.08.2030 не определен 0,00 (0,00%)
131. 28.09.2030 не определен 0,00 (0,00%)
132. 28.10.2030 не определен 0,00 (0,00%)
133. 28.11.2030 не определен 0,00 (0,00%)
134. 28.12.2030 не определен 0,00 (0,00%)
135. 28.01.2031 не определен 0,00 (0,00%)
136. 28.02.2031 не определен 0,00 (0,00%)
137. 28.03.2031 не определен 0,00 (0,00%)
138. 28.04.2031 не определен 0,00 (0,00%)
139. 28.05.2031 не определен 0,00 (0,00%)
140. 28.06.2031 не определен 0,00 (0,00%)
141. 28.07.2031 не определен 0,00 (0,00%)
142. 28.08.2031 не определен 0,00 (0,00%)
143. 28.09.2031 не определен 0,00 (0,00%)
144. 28.10.2031 не определен 0,00 (0,00%)
145. 28.11.2031 не определен 0,00 (0,00%)
146. 28.12.2031 не определен 0,00 (0,00%)
147. 28.01.2032 не определен 0,00 (0,00%)
148. 28.02.2032 не определен 0,00 (0,00%)
149. 28.03.2032 не определен 0,00 (0,00%)
150. 28.04.2032 не определен 0,00 (0,00%)
151. 28.05.2032 не определен 0,00 (0,00%)
152. 28.06.2032 не определен 0,00 (0,00%)
153. 28.07.2032 не определен 0,00 (0,00%)
154. 28.08.2032 не определен 0,00 (0,00%)
155. 28.09.2032 не определен 0,00 (0,00%)
156. 28.10.2032 не определен 0,00 (0,00%)
157. 28.11.2032 не определен 0,00 (0,00%)
158. 28.12.2032 не определен 0,00 (0,00%)
159. 28.01.2033 не определен 0,00 (0,00%)
160. 28.02.2033 не определен 0,00 (0,00%)
161. 28.03.2033 не определен 0,00 (0,00%)
162. 28.04.2033 не определен 0,00 (0,00%)
163. 28.05.2033 не определен 0,00 (0,00%)
164. 28.06.2033 не определен 0,00 (0,00%)
165. 28.07.2033 не определен 0,00 (0,00%)
166. 28.08.2033 не определен 0,00 (0,00%)
167. 28.09.2033 не определен 0,00 (0,00%)
168. 28.10.2033 не определен 0,00 (0,00%)
169. 28.11.2033 не определен 0,00 (0,00%)
170. 28.12.2033 не определен 0,00 (0,00%)
171. 28.01.2034 не определен 0,00 (0,00%)
172. 28.02.2034 не определен 0,00 (0,00%)
173. 28.03.2034 не определен 0,00 (0,00%)
174. 28.04.2034 не определен 0,00 (0,00%)
175. 28.05.2034 не определен 0,00 (0,00%)
176. 28.06.2034 не определен 0,00 (0,00%)
177. 28.07.2034 не определен 0,00 (0,00%)
178. 28.08.2034 не определен 0,00 (0,00%)
179. 28.09.2034 не определен 0,00 (0,00%)
180. 28.10.2034 не определен 0,00 (0,00%)
181. 28.11.2034 не определен 0,00 (0,00%)
182. 28.12.2034 не определен 0,00 (0,00%)
183. 28.01.2035 не определен 0,00 (0,00%)
184. 28.02.2035 не определен 0,00 (0,00%)
185. 28.03.2035 не определен 0,00 (0,00%)
186. 28.04.2035 не определен 0,00 (0,00%)
187. 28.05.2035 не определен 0,00 (0,00%)
188. 28.06.2035 не определен 0,00 (0,00%)
189. 28.07.2035 не определен 0,00 (0,00%)
190. 28.08.2035 не определен 0,00 (0,00%)
191. 28.09.2035 не определен 0,00 (0,00%)
192. 28.10.2035 не определен 0,00 (0,00%)
193. 28.11.2035 не определен 0,00 (0,00%)
194. 28.12.2035 не определен 0,00 (0,00%)
195. 28.01.2036 не определен 0,00 (0,00%)
196. 28.02.2036 не определен 0,00 (0,00%)
197. 28.03.2036 не определен 0,00 (0,00%)
198. 28.04.2036 не определен 0,00 (0,00%)
199. 28.05.2036 не определен 0,00 (0,00%)
200. 28.06.2036 не определен 0,00 (0,00%)
201. 28.07.2036 не определен 0,00 (0,00%)
202. 28.08.2036 не определен 0,00 (0,00%)
203. 28.09.2036 не определен 0,00 (0,00%)
204. 28.10.2036 не определен 0,00 (0,00%)
205. 28.11.2036 не определен 0,00 (0,00%)
206. 28.12.2036 не определен 0,00 (0,00%)
207. 28.01.2037 не определен 0,00 (0,00%)
208. 28.02.2037 не определен 0,00 (0,00%)
209. 28.03.2037 не определен 0,00 (0,00%)
210. 28.04.2037 не определен 0,00 (0,00%)
211. 28.05.2037 не определен 0,00 (0,00%)
212. 28.06.2037 не определен 0,00 (0,00%)
213. 28.07.2037 не определен 0,00 (0,00%)
214. 28.08.2037 не определен 0,00 (0,00%)
215. 28.09.2037 не определен 0,00 (0,00%)
216. 28.10.2037 не определен 0,00 (0,00%)
217. 28.11.2037 не определен 0,00 (0,00%)
218. 28.12.2037 не определен 0,00 (0,00%)
219. 28.01.2038 не определен 0,00 (0,00%)
220. 28.02.2038 не определен 0,00 (0,00%)
221. 28.03.2038 не определен 0,00 (0,00%)
222. 28.04.2038 не определен 0,00 (0,00%)
223. 28.05.2038 не определен 0,00 (0,00%)
224. 28.06.2038 не определен 0,00 (0,00%)
225. 28.07.2038 не определен 0,00 (0,00%)
226. 28.08.2038 не определен 0,00 (0,00%)
227. 28.09.2038 не определен 0,00 (0,00%)
228. 28.10.2038 не определен 0,00 (0,00%)
229. 28.11.2038 не определен 0,00 (0,00%)
230. 28.12.2038 не определен 0,00 (0,00%)
231. 28.01.2039 не определен 0,00 (0,00%)
232. 28.02.2039 не определен 0,00 (0,00%)
233. 28.03.2039 не определен 0,00 (0,00%)
234. 28.04.2039 не определен 0,00 (0,00%)
235. 28.05.2039 не определен 0,00 (0,00%)
236. 28.06.2039 не определен 0,00 (0,00%)
237. 28.07.2039 не определен 0,00 (0,00%)
238. 28.08.2039 не определен 0,00 (0,00%)
239. 28.09.2039 не определен 0,00 (0,00%)
240. 28.10.2039 не определен 0,00 (0,00%)
241. 28.11.2039 не определен 0,00 (0,00%)
242. 28.12.2039 не определен 0,00 (0,00%)
243. 28.01.2040 не определен 0,00 (0,00%)
244. 28.02.2040 не определен 0,00 (0,00%)
245. 28.03.2040 не определен 0,00 (0,00%)
246. 28.04.2040 не определен 0,00 (0,00%)
247. 28.05.2040 не определен 0,00 (0,00%)
248. 28.06.2040 не определен 0,00 (0,00%)
249. 28.07.2040 не определен 0,00 (0,00%)
250. 28.08.2040 не определен 0,00 (0,00%)
251. 28.09.2040 не определен 0,00 (0,00%)
252. 28.10.2040 не определен 0,00 (0,00%)
253. 28.11.2040 не определен 0,00 (0,00%)
254. 28.12.2040 не определен 0,00 (0,00%)
255. 28.01.2041 не определен 0,00 (0,00%)
256. 28.02.2041 не определен 0,00 (0,00%)
257. 28.03.2041 не определен 0,00 (0,00%)
258. 28.04.2041 не определен 0,00 (0,00%)
259. 28.05.2041 не определен 0,00 (0,00%)
260. 28.06.2041 не определен 0,00 (0,00%)
261. 28.07.2041 не определен 0,00 (0,00%)
262. 28.08.2041 не определен 0,00 (0,00%)
263. 28.09.2041 не определен 0,00 (0,00%)
264. 28.10.2041 не определен 0,00 (0,00%)
265. 28.11.2041 не определен 0,00 (0,00%)
266. 28.12.2041 не определен 0,00 (0,00%)
267. 28.01.2042 не определен 0,00 (0,00%)
268. 28.02.2042 не определен 0,00 (0,00%)
269. 28.03.2042 не определен 0,00 (0,00%)
270. 28.04.2042 не определен 0,00 (0,00%)
271. 28.05.2042 не определен 0,00 (0,00%)
272. 28.06.2042 не определен 0,00 (0,00%)
273. 28.07.2042 не определен 0,00 (0,00%)
274. 28.08.2042 не определен 0,00 (0,00%)
275. 28.09.2042 не определен 0,00 (0,00%)
276. 28.10.2042 не определен 0,00 (0,00%)
277. 28.11.2042 не определен 0,00 (0,00%)
278. 28.12.2042 не определен 0,00 (0,00%)
279. 28.01.2043 не определен 0,00 (0,00%)
280. 28.02.2043 не определен 0,00 (0,00%)
281. 28.03.2043 не определен 0,00 (0,00%)
282. 28.04.2043 не определен 0,00 (0,00%)
283. 28.05.2043 не определен 0,00 (0,00%)
284. 28.06.2043 не определен 0,00 (0,00%)
285. 28.07.2043 не определен 0,00 (0,00%)
286. 28.08.2043 не определен 0,00 (0,00%)
287. 28.09.2043 не определен 0,00 (0,00%)
288. 28.10.2043 не определен 0,00 (0,00%)
289. 28.11.2043 не определен 0,00 (0,00%)
290. 28.12.2043 не определен 0,00 (0,00%)
291. 28.01.2044 не определен 0,00 (0,00%)
292. 28.02.2044 не определен 0,00 (0,00%)
293. 28.03.2044 не определен 0,00 (0,00%)
294. 28.04.2044 не определен 0,00 (0,00%)
295. 28.05.2044 не определен 0,00 (0,00%)
296. 28.06.2044 не определен 0,00 (0,00%)
297. 28.07.2044 не определен 0,00 (0,00%)
298. 28.08.2044 не определен 0,00 (0,00%)
299. 28.09.2044 не определен 0,00 (0,00%)
300. 28.10.2044 не определен 0,00 (0,00%)
301. 28.11.2044 не определен 0,00 (0,00%)
302. 28.12.2044 не определен 0,00 (0,00%)
303. 28.01.2045 не определен 0,00 (0,00%)
304. 28.02.2045 не определен 0,00 (0,00%)
305. 28.03.2045 не определен 0,00 (0,00%)
306. 28.04.2045 не определен 0,00 (0,00%)
307. 28.05.2045 не определен 0,00 (0,00%)
308. 28.06.2045 не определен 0,00 (0,00%)
309. 28.07.2045 не определен 0,00 (0,00%)
310. 28.08.2045 не определен 0,00 (0,00%)
311. 28.09.2045 не определен 0,00 (0,00%)
312. 28.10.2045 не определен 0,00 (0,00%)
313. 28.11.2045 не определен 0,00 (0,00%)
314. 28.12.2045 не определен 0,00 (0,00%)
315. 28.01.2046 не определен 0,00 (0,00%)
316. 28.02.2046 не определен 0,00 (0,00%)
317. 28.03.2046 не определен 0,00 (0,00%)
318. 28.04.2046 не определен 0,00 (0,00%)
319. 28.05.2046 не определен 0,00 (0,00%)
320. 28.06.2046 не определен 0,00 (0,00%)
321. 28.07.2046 не определен 0,00 (0,00%)
322. 28.08.2046 не определен 0,00 (0,00%)
323. 28.09.2046 не определен 0,00 (0,00%)
324. 28.10.2046 не определен 0,00 (0,00%)
325. 28.11.2046 не определен 0,00 (0,00%)
326. 28.12.2046 не определен 0,00 (0,00%)
327. 28.01.2047 не определен 0,00 (0,00%)
328. 28.02.2047 не определен 0,00 (0,00%)
329. 28.03.2047 не определен 0,00 (0,00%)
330. 28.04.2047 не определен 0,00 (0,00%)
331. 28.05.2047 не определен 0,00 (0,00%)
332. 28.06.2047 не определен 0,00 (0,00%)
333. 28.07.2047 не определен 0,00 (0,00%)
334. 28.08.2047 не определен 0,00 (0,00%)
335. 28.09.2047 не определен 0,00 (0,00%)
336. 28.10.2047 не определен 0,00 (0,00%)
337. 28.11.2047 не определен 0,00 (0,00%)
338. 28.12.2047 не определен 0,00 (0,00%)
339. 28.01.2048 не определен 0,00 (0,00%)
340. 28.02.2048 не определен 0,00 (0,00%)
341. 28.03.2048 не определен 0,00 (0,00%)
342. 28.04.2048 не определен 0,00 (0,00%)
343. 28.05.2048 не определен 0,00 (0,00%)
344. 28.06.2048 не определен 0,00 (0,00%)
345. 28.07.2048 не определен 0,00 (0,00%)
346. 28.08.2048 не определен 0,00 (0,00%)
347. 28.09.2048 не определен 0,00 (0,00%)
348. 28.10.2048 не определен 0,00 (0,00%)
349. 28.11.2048 не определен 0,00 (0,00%)
350. 28.12.2048 не определен 0,00 (0,00%)
351. 28.01.2049 не определен 0,00 (0,00%)
352. 28.02.2049 не определен 0,00 (0,00%)
353. 28.03.2049 не определен 0,00 (0,00%)
354. 28.04.2049 не определен 0,00 (0,00%)
355. 28.05.2049 не определен 0,00 (0,00%)
356. 28.06.2049 не определен 0,00 (0,00%)
357. 28.07.2049 не определен 0,00 (0,00%)
358. 28.08.2049 не определен 0,00 (0,00%)
359. 28.09.2049 не определен 245,67 (24,57%)