ММЦБ ПАО БО-П01-01 (RU000A1001T8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ММЦБ П01-1 |
| Наименование полное: | ММЦБ ПАО БО-П01-01 |
| ISIN: | RU000A1001T8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ИНН 7736317497) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 25.01.2019 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 12.01.2029 (1704 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 30 000 шт. (30 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 19.03.2024 (56 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 18.06.2024 (35 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 32,41 RUB (13,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 16.12.2025 (581 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 958,80 RUB (95,88%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 979,10 RUB (97,91%) |
| НКД: | 20,30 RUB |
| Доходность текущая: | 13,56% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,44% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,78% год. |
| Доходность номинальная: | 14,03% год. |
| Доходность простая: | 13,93% год. |
| Дюрация: | 1 267 дн. (3,47 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 104 дн. (3,02 лет) |
| Выпуклость: | 13,69 |
| PVBP: | -0,29 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 16,92% год. |
| Доходность номинальная: | 15,95% год. |
| Доходность простая: | 15,90% год. |
| Дюрация: | 523 дн. (1,43 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 447 дн. (1,22 лет) |
| Выпуклость: | 2,66 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 94,88 | 15,12% | 17,77% |
| 94,98 | 15,09% | 17,68% |
| 95,08 | 15,06% | 17,60% |
| 95,18 | 15,02% | 17,51% |
| 95,28 | 14,99% | 17,43% |
| 95,38 | 14,95% | 17,34% |
| 95,48 | 14,92% | 17,26% |
| 95,58 | 14,88% | 17,18% |
| 95,68 | 14,85% | 17,09% |
| 95,78 | 14,82% | 17,01% |
| 95,88 | 14,78% | 16,92% |
| 95,98 | 14,75% | 16,84% |
| 96,08 | 14,72% | 16,76% |
| 96,18 | 14,68% | 16,67% |
| 96,28 | 14,65% | 16,59% |
| 96,38 | 14,62% | 16,51% |
| 96,48 | 14,58% | 16,43% |
| 96,58 | 14,55% | 16,34% |
| 96,68 | 14,51% | 16,26% |
| 96,78 | 14,48% | 16,18% |
| 96,88 | 14,45% | 16,10% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.03.2019 | 23,34 (14,20%) | – | – |
| 2. | 25.06.2019 | 35,40 (14,20%) | – | – |
| 3. | 24.09.2019 | 35,40 (14,20%) | – | – |
| 4. | 24.12.2019 | 35,40 (14,20%) | – | – |
| 5. | 27.12.2019 | – | – | 18.12.2019 – 24.12.2019 |
| 6. | 24.03.2020 | 33,66 (13,50%) | – | – |
| 7. | 23.06.2020 | 33,66 (13,50%) | – | – |
| 8. | 22.09.2020 | 33,66 (13,50%) | – | – |
| 9. | 22.12.2020 | 33,66 (13,50%) | – | – |
| 10. | 25.12.2020 | – | – | 16.12.2020 – 22.12.2020 |
| 11. | 23.03.2021 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 12. | 22.06.2021 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 13. | 21.09.2021 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 14. | 21.12.2021 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 15. | 24.12.2021 | – | – | 15.12.2021 – 21.12.2021 |
| 16. | 22.03.2022 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 17. | 21.06.2022 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 18. | 20.09.2022 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 19. | 20.12.2022 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 20. | 23.12.2022 | – | – | 14.12.2022 – 20.12.2022 |
| 21. | 21.03.2023 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 22. | 20.06.2023 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 23. | 19.09.2023 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 24. | 19.12.2023 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 25. | 19.03.2024 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 26. | 18.06.2024 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 27. | 17.09.2024 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 28. | 17.12.2024 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 29. | 18.03.2025 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 30. | 17.06.2025 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 31. | 16.09.2025 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 32. | 16.12.2025 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 33. | 17.03.2026 | не определен | – | – |
| 34. | 16.06.2026 | не определен | – | – |
| 35. | 15.09.2026 | не определен | – | – |
| 36. | 15.12.2026 | не определен | – | – |
| 37. | 16.03.2027 | не определен | – | – |
| 38. | 15.06.2027 | не определен | – | – |
| 39. | 14.09.2027 | не определен | – | – |
| 40. | 14.12.2027 | не определен | – | – |
| 41. | 14.03.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 13.06.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 12.09.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 12.01.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
