Вымпел-Коммуникации 001Р-06 (RU000A105TY3)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ВымпелК1Р6 |
Наименование полное: | Вымпел-Коммуникации 001Р-06 |
ISIN: | RU000A105TY3 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" (ИНН 7713076301) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 10.02.2023 |
Дата оферты: | 14.02.2028 (1385 дн.) |
Дата погашения: | 14.02.2028 (1385 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 21 795 314 шт. (21 795 314 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 19.02.2024 (71 дн.) |
Дата выплаты купона: | 20.05.2024 (20 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 26,30 RUB (10,55%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 880,00 RUB (88,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 900,52 RUB (90,05%) |
НКД: | 20,52 RUB |
Доходность текущая: | 11,99% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 15,15% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 15,57% год. |
Доходность номинальная: | 14,73% год. |
Доходность простая: | 15,23% год. |
Дюрация: | 1 115 дн. (3,06 лет) |
Дюрация модифицированная: | 965 дн. (2,64 лет) |
Выпуклость: | 10,36 |
PVBP: | -0,23 |
Доходность к оферте | |
Доходность эффективная: | 15,57% год. |
Доходность номинальная: | 14,73% год. |
Доходность простая: | 15,23% год. |
Дюрация: | 1 115 дн. (3,06 лет) |
Дюрация модифицированная: | 965 дн. (2,64 лет) |
Выпуклость: | 10,36 |
PVBP: | -0,23 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
---|---|---|
87,00 | 15,99% | 15,99% |
87,10 | 15,95% | 15,95% |
87,20 | 15,90% | 15,90% |
87,30 | 15,86% | 15,86% |
87,40 | 15,82% | 15,82% |
87,50 | 15,78% | 15,78% |
87,60 | 15,73% | 15,73% |
87,70 | 15,69% | 15,69% |
87,80 | 15,65% | 15,65% |
87,90 | 15,61% | 15,61% |
88,00 | 15,57% | 15,57% |
88,10 | 15,52% | 15,52% |
88,20 | 15,48% | 15,48% |
88,30 | 15,44% | 15,44% |
88,40 | 15,40% | 15,40% |
88,50 | 15,36% | 15,36% |
88,60 | 15,31% | 15,31% |
88,70 | 15,27% | 15,27% |
88,80 | 15,23% | 15,23% |
88,90 | 15,19% | 15,19% |
89,00 | 15,15% | 15,15% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 22.05.2023 | 29,19 (10,55%) | – | – |
2. | 21.08.2023 | 26,30 (10,55%) | – | – |
3. | 20.11.2023 | 26,30 (10,55%) | – | – |
4. | 19.02.2024 | 26,30 (10,55%) | – | – |
5. | 20.05.2024 | 26,30 (10,55%) | – | – |
6. | 19.08.2024 | 26,30 (10,55%) | – | – |
7. | 18.11.2024 | 26,30 (10,55%) | – | – |
8. | 17.02.2025 | 26,30 (10,55%) | – | – |
9. | 19.05.2025 | 26,30 (10,55%) | – | – |
10. | 18.08.2025 | 26,30 (10,55%) | – | – |
11. | 17.11.2025 | 26,30 (10,55%) | – | – |
12. | 16.02.2026 | 26,30 (10,55%) | – | – |
13. | 18.05.2026 | 26,30 (10,55%) | – | – |
14. | 17.08.2026 | 26,30 (10,55%) | – | – |
15. | 16.11.2026 | 26,30 (10,55%) | – | – |
16. | 15.02.2027 | 26,30 (10,55%) | – | – |
17. | 17.05.2027 | 26,30 (10,55%) | – | – |
18. | 16.08.2027 | 26,30 (10,55%) | – | – |
19. | 15.11.2027 | 26,30 (10,55%) | – | – |
20. | 14.02.2028 | 26,30 (10,55%) | 1 000,00 (100,00%) | Оферта |