СибАвтоТранс 001Р-01 (RU000A105SZ2)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | СИБАВТО1Р1 |
Наименование полное: | СибАвтоТранс 001Р-01 |
ISIN: | RU000A105SZ2 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | общество с ограниченной ответственностью "СибАвтоТранс" (ИНН 5503168016) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 02.02.2023 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 28.01.2027 (997 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 02.05.2024 (4 дн.) |
Дата выплаты купона: | 01.08.2024 (87 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 44,88 RUB (18,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 007,60 RUB (100,76%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 009,57 RUB (100,96%) |
НКД: | 1,97 RUB |
Доходность текущая: | 17,86% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 17,59% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 18,73% год. |
Доходность номинальная: | 17,54% год. |
Доходность простая: | 12,92% год. |
Дюрация: | 629 дн. (1,72 лет) |
Дюрация модифицированная: | 529 дн. (1,45 лет) |
Выпуклость: | 3,64 |
PVBP: | -0,14 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
99,76 | 19,42% |
99,86 | 19,35% |
99,96 | 19,28% |
100,06 | 19,21% |
100,16 | 19,14% |
100,26 | 19,07% |
100,36 | 19,00% |
100,46 | 18,93% |
100,56 | 18,87% |
100,66 | 18,80% |
100,76 | 18,73% |
100,86 | 18,66% |
100,96 | 18,59% |
101,06 | 18,52% |
101,16 | 18,46% |
101,26 | 18,39% |
101,36 | 18,32% |
101,46 | 18,25% |
101,56 | 18,19% |
101,66 | 18,12% |
101,76 | 18,05% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 04.05.2023 | 44,88 (18,00%) | – | – |
2. | 03.08.2023 | 44,88 (18,00%) | – | – |
3. | 02.11.2023 | 44,88 (18,00%) | – | – |
4. | 01.02.2024 | 44,88 (18,00%) | – | – |
5. | 02.05.2024 | 44,88 (18,00%) | – | – |
6. | 01.08.2024 | 44,88 (18,00%) | – | – |
7. | 31.10.2024 | 44,88 (18,00%) | – | – |
8. | 30.01.2025 | 44,88 (18,00%) | – | – |
9. | 01.05.2025 | 44,88 (18,00%) | – | – |
10. | 31.07.2025 | 44,88 (18,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
11. | 30.10.2025 | 40,39 (18,00%) | 150,00 (15,00%) | – |
12. | 29.01.2026 | 33,66 (18,00%) | 150,00 (15,00%) | – |
13. | 30.04.2026 | 26,93 (18,00%) | 150,00 (15,00%) | – |
14. | 30.07.2026 | 20,19 (18,00%) | 150,00 (15,00%) | – |
15. | 29.10.2026 | 13,46 (18,00%) | 150,00 (15,00%) | – |
16. | 28.01.2027 | 6,73 (18,00%) | 150,00 (15,00%) | – |