ФУ Тамбовской области 35003 (RU000A0JXVH8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ТамбовОбл3 |
| Наименование полное: | ФУ Тамбовской области 35003 |
| ISIN: | RU000A0JXVH8 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | министерство финансов Тамбовской области (ИНН 6831001090) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 12.07.2017 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 12.07.2024 (73 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 250,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 500 000 шт. (3 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 12.04.2024 (18 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 12.07.2024 (73 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 5,24 RUB (8,40%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 247,93 RUB (99,17%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 249,08 RUB (99,63%) |
| НКД: | 1,15 RUB |
| Доходность текущая: | 8,47% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 12,62% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 13,00% год. |
| Доходность номинальная: | 12,41% год. |
| Доходность простая: | 12,38% год. |
| Дюрация: | 73 дн. (0,20 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 65 дн. (0,18 лет) |
| Выпуклость: | 0,19 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,17 | 18,85% |
| 98,27 | 18,25% |
| 98,37 | 17,65% |
| 98,47 | 17,06% |
| 98,57 | 16,47% |
| 98,67 | 15,88% |
| 98,77 | 15,30% |
| 98,87 | 14,72% |
| 98,97 | 14,14% |
| 99,07 | 13,57% |
| 99,17 | 13,00% |
| 99,27 | 12,44% |
| 99,37 | 11,88% |
| 99,47 | 11,32% |
| 99,57 | 10,76% |
| 99,67 | 10,21% |
| 99,77 | 9,66% |
| 99,87 | 9,12% |
| 99,97 | 8,57% |
| 100,07 | 8,04% |
| 100,17 | 7,50% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19.01.2018 | 43,96 (8,40%) | – | – |
| 2. | 20.04.2018 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 3. | 20.07.2018 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 4. | 19.10.2018 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 5. | 18.01.2019 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 6. | 19.04.2019 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 7. | 19.07.2019 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 8. | 18.10.2019 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 9. | 17.01.2020 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 10. | 17.04.2020 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 11. | 17.07.2020 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 12. | 16.10.2020 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 13. | 15.01.2021 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 14. | 16.04.2021 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 15. | 16.07.2021 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 16. | 15.10.2021 | 20,94 (8,40%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 17. | 14.01.2022 | 15,71 (8,40%) | – | – |
| 18. | 15.04.2022 | 15,71 (8,40%) | – | – |
| 19. | 15.07.2022 | 15,71 (8,40%) | – | – |
| 20. | 14.10.2022 | 15,71 (8,40%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 21. | 13.01.2023 | 10,47 (8,40%) | – | – |
| 22. | 14.04.2023 | 10,47 (8,40%) | – | – |
| 23. | 14.07.2023 | 10,47 (8,40%) | – | – |
| 24. | 13.10.2023 | 10,47 (8,40%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 25. | 12.01.2024 | 5,24 (8,40%) | – | – |
| 26. | 12.04.2024 | 5,24 (8,40%) | – | – |
| 27. | 12.07.2024 | 5,24 (8,40%) | 250,00 (25,00%) | – |
