Republic of Belarus 24/02/31 (XS2120882183)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | BLR-31 |
| Наименование полное: | Republic of Belarus 24/02/31 |
| ISIN: | XS2120882183 |
| Тип: | Государственная облигация |
| Эмитент: | Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь (ИНН 100691903) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 24.06.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 24.02.2031 (2486 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: | 750 000 шт. (750 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 24.02.2024 (71 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 24.08.2024 (111 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 31,89 USD (6,38%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 744,00 USD (74,40%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 756,76 USD (75,68%) |
| НКД: | 12,76 USD |
| Доходность текущая: | 8,57% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 12,33% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 12,32% год. |
| Доходность номинальная: | 11,79% год. |
| Доходность простая: | 13,38% год. |
| Дюрация: | 1 941 дн. (5,32 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 728 дн. (4,74 лет) |
| Выпуклость: | 30,53 |
| PVBP: | -0,35 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 73,40 | 12,60% |
| 73,50 | 12,57% |
| 73,60 | 12,54% |
| 73,70 | 12,52% |
| 73,80 | 12,49% |
| 73,90 | 12,46% |
| 74,00 | 12,43% |
| 74,10 | 12,40% |
| 74,20 | 12,38% |
| 74,30 | 12,35% |
| 74,40 | 12,32% |
| 74,50 | 12,29% |
| 74,60 | 12,26% |
| 74,70 | 12,24% |
| 74,80 | 12,21% |
| 74,90 | 12,18% |
| 75,00 | 12,15% |
| 75,10 | 12,13% |
| 75,20 | 12,10% |
| 75,30 | 12,07% |
| 75,40 | 12,04% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.02.2021 | 42,52 (6,38%) | – | – |
| 2. | 24.08.2021 | 31,89 (6,38%) | – | – |
| 3. | 24.02.2022 | 31,89 (6,38%) | – | – |
| 4. | 24.08.2022 | 31,89 (6,38%) | – | – |
| 5. | 24.02.2023 | 31,89 (6,38%) | – | – |
| 6. | 24.08.2023 | 31,89 (6,38%) | – | – |
| 7. | 24.02.2024 | 31,89 (6,38%) | – | – |
| 8. | 24.08.2024 | 31,89 (6,38%) | – | – |
| 9. | 24.02.2025 | 31,89 (6,38%) | – | – |
| 10. | 24.08.2025 | 31,89 (6,38%) | – | – |
| 11. | 24.02.2026 | 31,89 (6,38%) | – | – |
| 12. | 24.08.2026 | 31,89 (6,38%) | – | – |
| 13. | 24.02.2027 | 31,89 (6,38%) | – | – |
| 14. | 24.08.2027 | 31,89 (6,38%) | – | – |
| 15. | 24.02.2028 | 31,89 (6,38%) | – | – |
| 16. | 24.08.2028 | 31,89 (6,38%) | – | – |
| 17. | 24.02.2029 | 31,89 (6,38%) | – | – |
| 18. | 24.08.2029 | 31,89 (6,38%) | – | – |
| 19. | 24.02.2030 | 31,89 (6,38%) | – | – |
| 20. | 24.08.2030 | 31,89 (6,38%) | – | – |
| 21. | 24.02.2031 | 31,89 (6,38%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
