Самарская область 35014 обл. (RU000A0ZZ9P8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СамарОбл14 |
| Наименование полное: | Самарская область 35014 обл. |
| ISIN: | RU000A0ZZ9P8 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Министерство управления финансами Самарской области (ИНН 6315802231) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 14.06.2018 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 04.06.2026 (753 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 450,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 8 000 000 шт. (8 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 07.03.2024 (66 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 06.06.2024 (25 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 8,36 RUB (7,45%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 412,92 RUB (91,76%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 419,07 RUB (93,13%) |
| НКД: | 6,15 RUB |
| Доходность текущая: | 8,12% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 12,11% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,93% год. |
| Доходность номинальная: | 15,06% год. |
| Доходность простая: | 9,06% год. |
| Дюрация: | 411 дн. (1,13 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 355 дн. (0,97 лет) |
| Выпуклость: | 2,10 |
| PVBP: | -0,04 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 90,76 | 17,05% |
| 90,86 | 16,94% |
| 90,96 | 16,82% |
| 91,06 | 16,71% |
| 91,16 | 16,60% |
| 91,26 | 16,49% |
| 91,36 | 16,38% |
| 91,46 | 16,26% |
| 91,56 | 16,15% |
| 91,66 | 16,04% |
| 91,76 | 15,93% |
| 91,86 | 15,82% |
| 91,96 | 15,71% |
| 92,06 | 15,60% |
| 92,16 | 15,49% |
| 92,26 | 15,38% |
| 92,36 | 15,27% |
| 92,46 | 15,17% |
| 92,56 | 15,06% |
| 92,66 | 14,95% |
| 92,76 | 14,84% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13.09.2018 | 18,57 (7,45%) | – | – |
| 2. | 13.12.2018 | 18,57 (7,45%) | – | – |
| 3. | 14.03.2019 | 18,57 (7,45%) | – | – |
| 4. | 13.06.2019 | 18,57 (7,45%) | – | – |
| 5. | 12.09.2019 | 18,57 (7,45%) | – | – |
| 6. | 12.12.2019 | 18,57 (7,45%) | – | – |
| 7. | 12.03.2020 | 18,57 (7,45%) | – | – |
| 8. | 11.06.2020 | 18,57 (7,45%) | – | – |
| 9. | 10.09.2020 | 18,57 (7,45%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 10. | 10.12.2020 | 14,86 (7,45%) | – | – |
| 11. | 11.03.2021 | 14,86 (7,45%) | – | – |
| 12. | 10.06.2021 | 14,86 (7,45%) | – | – |
| 13. | 09.09.2021 | 14,86 (7,45%) | – | – |
| 14. | 09.12.2021 | 14,86 (7,45%) | – | – |
| 15. | 10.03.2022 | 14,86 (7,45%) | – | – |
| 16. | 09.06.2022 | 14,86 (7,45%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 17. | 08.09.2022 | 11,14 (7,45%) | – | – |
| 18. | 08.12.2022 | 11,14 (7,45%) | – | – |
| 19. | 09.03.2023 | 11,14 (7,45%) | – | – |
| 20. | 08.06.2023 | 11,14 (7,45%) | – | – |
| 21. | 07.09.2023 | 11,14 (7,45%) | – | – |
| 22. | 07.12.2023 | 11,14 (7,45%) | 150,00 (15,00%) | – |
| 23. | 07.03.2024 | 8,36 (7,45%) | – | – |
| 24. | 06.06.2024 | 8,36 (7,45%) | – | – |
| 25. | 05.09.2024 | 8,36 (7,45%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 26. | 05.12.2024 | 6,50 (7,45%) | – | – |
| 27. | 06.03.2025 | 6,50 (7,45%) | – | – |
| 28. | 05.06.2025 | 6,50 (7,45%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 29. | 04.09.2025 | 2,79 (7,45%) | – | – |
| 30. | 04.12.2025 | 2,79 (7,45%) | – | – |
| 31. | 05.03.2026 | 2,79 (7,45%) | – | – |
| 32. | 04.06.2026 | 2,79 (7,45%) | 150,00 (15,00%) | – |
