ДОМ.РФ (АО) БО-08 (RU000A0ZYFM5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ДОМ.РФ Б-8 |
| Наименование полное: | ДОМ.РФ (АО) БО-08 |
| ISIN: | RU000A0ZYFM5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "ДОМ.РФ" (ИНН 7729355614) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 14.11.2017 |
| Дата оферты: | 13.05.2024 (1 дн.) |
| Дата погашения: | 13.11.2050 (9681 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 07.05.2024 (5 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 06.08.2024 (86 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 39,89 RUB (16,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 06.08.2024 (86 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,50 RUB (100,05%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 003,13 RUB (100,31%) |
| НКД: | 2,63 RUB |
| Доходность текущая: | 15,99% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,99% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,96% год. |
| Доходность номинальная: | 15,98% год. |
| Доходность простая: | 15,88% год. |
| Дюрация: | 2 331 дн. (6,39 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 993 дн. (5,46 лет) |
| Выпуклость: | 60,23 |
| PVBP: | -0,52 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 16,50% год. |
| Доходность номинальная: | 15,57% год. |
| Доходность простая: | 15,55% год. |
| Дюрация: | 86 дн. (0,24 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 74 дн. (0,20 лет) |
| Выпуклость: | 0,21 |
| PVBP: | -0,02 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,05 | 17,15% | 21,56% |
| 99,15 | 17,13% | 21,05% |
| 99,25 | 17,11% | 20,53% |
| 99,35 | 17,09% | 20,02% |
| 99,45 | 17,07% | 19,51% |
| 99,55 | 17,06% | 19,00% |
| 99,65 | 17,04% | 18,50% |
| 99,75 | 17,02% | 17,99% |
| 99,85 | 17,00% | 17,49% |
| 99,95 | 16,98% | 17,00% |
| 100,05 | 16,96% | 16,50% |
| 100,15 | 16,95% | 16,01% |
| 100,25 | 16,93% | 15,52% |
| 100,35 | 16,91% | 15,04% |
| 100,45 | 16,89% | 14,55% |
| 100,55 | 16,87% | 14,07% |
| 100,65 | 16,85% | 13,59% |
| 100,75 | 16,84% | 13,11% |
| 100,85 | 16,82% | 12,64% |
| 100,95 | 16,80% | 12,17% |
| 101,05 | 16,78% | 11,70% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13.02.2018 | 18,95 (7,60%) | – | – |
| 2. | 15.05.2018 | 18,95 (7,60%) | – | – |
| 3. | 14.08.2018 | 18,95 (7,60%) | – | – |
| 4. | 13.11.2018 | 18,95 (7,60%) | – | – |
| 5. | 12.02.2019 | 18,95 (7,60%) | – | – |
| 6. | 14.05.2019 | 18,95 (7,60%) | – | – |
| 7. | 13.08.2019 | 20,44 (8,20%) | – | – |
| 8. | 12.11.2019 | 20,44 (8,20%) | – | – |
| 9. | 11.02.2020 | 20,44 (8,20%) | – | – |
| 10. | 12.05.2020 | 20,44 (8,20%) | – | – |
| 11. | 11.08.2020 | 20,44 (8,20%) | – | – |
| 12. | 10.11.2020 | 20,44 (8,20%) | – | – |
| 13. | 09.02.2021 | 20,44 (8,20%) | – | – |
| 14. | 11.05.2021 | 20,44 (8,20%) | – | – |
| 15. | 10.08.2021 | 20,44 (8,20%) | – | – |
| 16. | 09.11.2021 | 20,44 (8,20%) | – | – |
| 17. | 11.11.2021 | – | – | 03.11.2021 – 09.11.2021 |
| 18. | 08.02.2022 | 20,69 (8,30%) | – | – |
| 19. | 10.05.2022 | 20,69 (8,30%) | – | – |
| 20. | 09.08.2022 | 20,69 (8,30%) | – | – |
| 21. | 11.08.2022 | – | – | 03.08.2022 – 09.08.2022 |
| 22. | 08.11.2022 | 20,07 (8,05%) | – | – |
| 23. | 07.02.2023 | 20,07 (8,05%) | – | – |
| 24. | 09.05.2023 | 20,07 (8,05%) | – | – |
| 25. | 08.08.2023 | 20,07 (8,05%) | – | – |
| 26. | 07.11.2023 | 20,07 (8,05%) | – | – |
| 27. | 06.02.2024 | 20,07 (8,05%) | – | – |
| 28. | 08.02.2024 | – | – | 31.01.2024 – 06.02.2024 |
| 29. | 07.05.2024 | 39,89 (16,00%) | – | – |
| 30. | 13.05.2024 | – | – | 27.04.2024 – 07.05.2024 |
| 31. | 06.08.2024 | 39,89 (16,00%) | – | – |
| 32. | 08.08.2024 | – | – | 31.07.2024 – 06.08.2024 |
| 33. | 05.11.2024 | не определен | – | – |
| 34. | 04.02.2025 | не определен | – | – |
| 35. | 06.05.2025 | не определен | – | – |
| 36. | 05.08.2025 | не определен | – | – |
| 37. | 04.11.2025 | не определен | – | – |
| 38. | 03.02.2026 | не определен | – | – |
| 39. | 05.05.2026 | не определен | – | – |
| 40. | 04.08.2026 | не определен | – | – |
| 41. | 03.11.2026 | не определен | – | – |
| 42. | 02.02.2027 | не определен | – | – |
| 43. | 04.05.2027 | не определен | – | – |
| 44. | 03.08.2027 | не определен | – | – |
| 45. | 02.11.2027 | не определен | – | – |
| 46. | 01.02.2028 | не определен | – | – |
| 47. | 02.05.2028 | не определен | – | – |
| 48. | 01.08.2028 | не определен | – | – |
| 49. | 31.10.2028 | не определен | – | – |
| 50. | 30.01.2029 | не определен | – | – |
| 51. | 01.05.2029 | не определен | – | – |
| 52. | 31.07.2029 | не определен | – | – |
| 53. | 30.10.2029 | не определен | – | – |
| 54. | 29.01.2030 | не определен | – | – |
| 55. | 30.04.2030 | не определен | – | – |
| 56. | 30.07.2030 | не определен | – | – |
| 57. | 29.10.2030 | не определен | – | – |
| 58. | 28.01.2031 | не определен | – | – |
| 59. | 29.04.2031 | не определен | – | – |
| 60. | 29.07.2031 | не определен | – | – |
| 61. | 28.10.2031 | не определен | – | – |
| 62. | 27.01.2032 | не определен | – | – |
| 63. | 27.04.2032 | не определен | – | – |
| 64. | 27.07.2032 | не определен | – | – |
| 65. | 26.10.2032 | не определен | – | – |
| 66. | 25.01.2033 | не определен | – | – |
| 67. | 26.04.2033 | не определен | – | – |
| 68. | 26.07.2033 | не определен | – | – |
| 69. | 25.10.2033 | не определен | – | – |
| 70. | 24.01.2034 | не определен | – | – |
| 71. | 25.04.2034 | не определен | – | – |
| 72. | 25.07.2034 | не определен | – | – |
| 73. | 24.10.2034 | не определен | – | – |
| 74. | 23.01.2035 | не определен | – | – |
| 75. | 24.04.2035 | не определен | – | – |
| 76. | 24.07.2035 | не определен | – | – |
| 77. | 23.10.2035 | не определен | – | – |
| 78. | 22.01.2036 | не определен | – | – |
| 79. | 22.04.2036 | не определен | – | – |
| 80. | 22.07.2036 | не определен | – | – |
| 81. | 21.10.2036 | не определен | – | – |
| 82. | 20.01.2037 | не определен | – | – |
| 83. | 21.04.2037 | не определен | – | – |
| 84. | 21.07.2037 | не определен | – | – |
| 85. | 20.10.2037 | не определен | – | – |
| 86. | 19.01.2038 | не определен | – | – |
| 87. | 20.04.2038 | не определен | – | – |
| 88. | 20.07.2038 | не определен | – | – |
| 89. | 19.10.2038 | не определен | – | – |
| 90. | 18.01.2039 | не определен | – | – |
| 91. | 19.04.2039 | не определен | – | – |
| 92. | 19.07.2039 | не определен | – | – |
| 93. | 18.10.2039 | не определен | – | – |
| 94. | 17.01.2040 | не определен | – | – |
| 95. | 17.04.2040 | не определен | – | – |
| 96. | 17.07.2040 | не определен | – | – |
| 97. | 16.10.2040 | не определен | – | – |
| 98. | 15.01.2041 | не определен | – | – |
| 99. | 16.04.2041 | не определен | – | – |
| 100. | 16.07.2041 | не определен | – | – |
| 101. | 15.10.2041 | не определен | – | – |
| 102. | 14.01.2042 | не определен | – | – |
| 103. | 15.04.2042 | не определен | – | – |
| 104. | 15.07.2042 | не определен | – | – |
| 105. | 14.10.2042 | не определен | – | – |
| 106. | 13.01.2043 | не определен | – | – |
| 107. | 14.04.2043 | не определен | – | – |
| 108. | 14.07.2043 | не определен | – | – |
| 109. | 13.10.2043 | не определен | – | – |
| 110. | 12.01.2044 | не определен | – | – |
| 111. | 12.04.2044 | не определен | – | – |
| 112. | 12.07.2044 | не определен | – | – |
| 113. | 11.10.2044 | не определен | – | – |
| 114. | 10.01.2045 | не определен | – | – |
| 115. | 11.04.2045 | не определен | – | – |
| 116. | 11.07.2045 | не определен | – | – |
| 117. | 10.10.2045 | не определен | – | – |
| 118. | 09.01.2046 | не определен | – | – |
| 119. | 10.04.2046 | не определен | – | – |
| 120. | 10.07.2046 | не определен | – | – |
| 121. | 09.10.2046 | не определен | – | – |
| 122. | 08.01.2047 | не определен | – | – |
| 123. | 09.04.2047 | не определен | – | – |
| 124. | 09.07.2047 | не определен | – | – |
| 125. | 08.10.2047 | не определен | – | – |
| 126. | 07.01.2048 | не определен | – | – |
| 127. | 07.04.2048 | не определен | – | – |
| 128. | 07.07.2048 | не определен | – | – |
| 129. | 06.10.2048 | не определен | – | – |
| 130. | 05.01.2049 | не определен | – | – |
| 131. | 06.04.2049 | не определен | – | – |
| 132. | 06.07.2049 | не определен | – | – |
| 133. | 05.10.2049 | не определен | – | – |
| 134. | 04.01.2050 | не определен | – | – |
| 135. | 05.04.2050 | не определен | – | – |
| 136. | 05.07.2050 | не определен | – | – |
| 137. | 13.11.2050 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
